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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 018.00 | 141 859.00 | 25 159.00 | 167 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 861.00 | 38 986.00 | 3 875.00 | 42 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 095.00 | 180 845.00 | 29 250.00 | 210 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BZ Autres créances | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CF Disponibilités | 120 595.00 | | 120 595.00 | 120 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 289.00 | | 183 289.00 | 183 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 383.00 | 180 845.00 | 212 538.00 | 393 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
DH Report à nouveau | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 424.00 | | | -22 424.00 |
DL TOTAL (I) | 115 825.00 | | | 115 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 713.00 | | | 96 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 538.00 | | | 212 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 296.00 | | 265 296.00 | 265 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 296.00 | | 265 296.00 | 265 296.00 |
FM Production stockée | | | 26 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 905.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 276.00 | | | 293 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 700.00 | | | 315 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 424.00 | | | -22 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 295.00 | | 800.00 | 209 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 079.00 | | 800.00 | 209 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 940.00 | 16 905.00 | | 163 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 940.00 | 16 905.00 | | 163 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 578.00 | 6 377.00 | 4 201.00 | 10 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 210.00 | 34 994.00 | 216.00 | 35 210.00 |
VW T.V.A. | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 081.00 | 90 880.00 | 4 201.00 | 95 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
ST Autres comptes | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
YT Sous‐traitance | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 183.00 | | | 103 183.00 |