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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 131 261.00 | 78 597.00 | 52 664.00 | 131 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 005.00 | 257 634.00 | 7 371.00 | 265 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 196.00 | 135 214.00 | 14 981.00 | 150 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 238.00 | 473 321.00 | 355 916.00 | 829 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 471.00 | 24 496.00 | 549 974.00 | 574 471.00 |
BZ Autres créances | 94 007.00 | | 94 007.00 | 94 007.00 |
CF Disponibilités | 489 212.00 | | 489 212.00 | 489 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 758.00 | 24 496.00 | 1 211 261.00 | 1 235 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 996.00 | 497 818.00 | 1 567 178.00 | 2 064 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 510.00 | | | 1 411 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 661.00 | | | -180 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 387.00 | | | 1 264 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 276.00 | | | 118 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 946.00 | | | 182 946.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 790.00 | | | 302 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 178.00 | | | 1 567 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 290.00 | | | 301 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 762 619.00 | | 1 762 619.00 | 1 762 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 619.00 | | 1 762 619.00 | 1 762 619.00 |
FM Production stockée | | | -9 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 583.00 | | | 1 763 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 245.00 | | | 1 944 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 661.00 | | | -180 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 032.00 | | 6 299.00 | 835 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 093.00 | 829 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 093.00 | 546 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 875.00 | | | 281 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 257.00 | | 6 299.00 | 552 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 781.00 | 34 277.00 | 10 736.00 | 449 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 407.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 314.00 | 33 869.00 | 10 736.00 | 448 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 276.00 | 118 276.00 | | 118 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 545 107.00 | | | 545 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
VP Divers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 341.00 | 685 441.00 | 900.00 | 686 341.00 |
VW T.V.A. | 136 317.00 | 136 317.00 | | 136 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 290.00 | 301 290.00 | | 301 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
ST Autres comptes | 225 782.00 | | | 225 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
YT Sous‐traitance | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 079.00 | | | 335 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 570.00 | | | 215 570.00 |
ZE Dividendes | 213 492.00 | | | 213 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 181.00 | | | 417 181.00 |