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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 883.00 | 6 407.00 | 4 476.00 | 10 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 843.00 | 46 993.00 | 4 849.00 | 51 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 922.00 | 1 387.00 | 28 535.00 | 29 922.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CF Disponibilités | 174 989.00 | | 174 989.00 | 174 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 088.00 | 1 387.00 | 211 702.00 | 213 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 931.00 | 48 380.00 | 216 551.00 | 264 931.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 170 976.00 | 152 854.00 | | 170 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 996.00 | 18 122.00 | | 5 996.00 |
DL TOTAL (I) | 184 594.00 | 178 598.00 | | 184 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 710.00 | 14 130.00 | | 9 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | 8 837.00 | | 7 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 193.00 | 16 066.00 | | 14 193.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 6 475.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 957.00 | 45 510.00 | | 31 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 551.00 | 224 108.00 | | 216 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 957.00 | 45 510.00 | | 31 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 920.00 | | 2 869.00 | 57 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 945.00 | 51 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 945.00 | 51 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 550.00 | | 2 865.00 | 57 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 4.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 949.00 | 1 990.00 | 8 945.00 | 53 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 949.00 | 1 990.00 | 8 945.00 | 53 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |