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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 185 335.00 | 147 989.00 | 37 346.00 | 185 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 231.00 | 437 267.00 | 30 964.00 | 468 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 218.00 | 228 233.00 | 75 986.00 | 304 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 754.00 | 814 513.00 | 157 241.00 | 971 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
BP En cours de production de services | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 611.00 | | 157 611.00 | 157 611.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CF Disponibilités | 262 961.00 | | 262 961.00 | 262 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 264.00 | | 457 264.00 | 457 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 015.00 | 814 513.00 | 614 505.00 | 1 429 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DG Autres réserves | 275 200.00 | 326 921.00 | | 275 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 960.00 | -51 720.00 | | 110 960.00 |
DL TOTAL (I) | 419 867.00 | 308 907.00 | | 419 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 010.00 | 38 580.00 | | 53 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 1 593.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 573.00 | 10 043.00 | | 17 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 806.00 | 39 618.00 | | 27 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 188.00 | 61 011.00 | | 83 188.00 |
EA Autres dettes | 13 021.00 | 5 462.00 | | 13 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 635.00 | 156 308.00 | | 194 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 505.00 | 465 214.00 | | 614 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 025.00 | | 83 801.00 | 940 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 072.00 | 971 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 072.00 | 957 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 088.00 | | 83 768.00 | 926 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | 33.00 | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 318.00 | 42 321.00 | 43 125.00 | 815 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 293.00 | 42 321.00 | 43 125.00 | 814 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 157 611.00 | 157 611.00 | | 157 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VC Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 010.00 | 20 598.00 | 32 412.00 | 53 010.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 013.00 | 169 013.00 | | 169 013.00 |
VW T.V.A. | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 065.00 | 144 653.00 | 32 412.00 | 177 065.00 |