| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 142.00 | 13 624.00 | 32 518.00 | 46 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 892.00 | 13 624.00 | 105 267.00 | 118 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 216 151.00 | | 216 151.00 | 216 151.00 |
CF Disponibilités | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 175.00 | | 233 175.00 | 233 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 067.00 | 13 624.00 | 338 442.00 | 352 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 165 950.00 | 131 417.00 | | 165 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 931.00 | 154 534.00 | | 92 931.00 |
DL TOTAL (I) | 280 001.00 | 307 070.00 | | 280 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 160.00 | 19.00 | | 27 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 4 374.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 136.00 | 15 566.00 | | 28 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 441.00 | 19 974.00 | | 58 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 442.00 | 327 044.00 | | 338 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 726.00 | | 294 726.00 | 294 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 726.00 | | 294 726.00 | 294 726.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 207.00 | 65 854.00 | | 33 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 837.00 | 313 108.00 | | 295 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 906.00 | 158 574.00 | | 202 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 931.00 | 154 534.00 | | 92 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 282.00 | | 32 938.00 | 127 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 328.00 | 118 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 328.00 | 46 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 533.00 | | 32 938.00 | 54 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 467.00 | 486.00 | 41 329.00 | 54 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 467.00 | 486.00 | 41 329.00 | 54 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 030.00 | 3 916.00 | 15 966.00 | 27 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973.00 | | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 838.00 | 78 838.00 | 15 966.00 | 78 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 441.00 | 35 327.00 | 15 966.00 | 58 441.00 |