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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 514.00 | 50 920.00 | 594.00 | 51 514.00 |
AN Terrains | 140 870.00 | 34 587.00 | 106 282.00 | 140 870.00 |
AP Constructions | 1 059 904.00 | 391 352.00 | 668 551.00 | 1 059 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817 378.00 | 2 138 594.00 | 678 784.00 | 2 817 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 717.00 | 228 658.00 | 35 059.00 | 263 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 496 550.00 | | 496 550.00 | 496 550.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 001.00 | 2 844 113.00 | 2 004 887.00 | 4 849 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 746.00 | | 207 746.00 | 207 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 658.00 | 7 422.00 | 2 216 235.00 | 2 223 658.00 |
BZ Autres créances | 121 056.00 | 35 000.00 | 86 056.00 | 121 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 491.00 | | 201 491.00 | 201 491.00 |
CF Disponibilités | 664 540.00 | | 664 540.00 | 664 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 499.00 | 42 422.00 | 3 450 076.00 | 3 492 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 501.00 | 2 886 536.00 | 5 454 965.00 | 8 341 501.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 457.00 | 438 237.00 | | 437 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 612.00 | 303 612.00 | | 303 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 182 814.00 | 1 037 130.00 | | 1 182 814.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 123.00 | 364 210.00 | | 237 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 959.00 | 85 820.00 | | 94 959.00 |
DK Provisions réglementées | 584 037.00 | 584 037.00 | | 584 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 011.00 | 2 813 058.00 | | 2 840 011.00 |
DP Provisions pour risques | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 000.00 | 192 000.00 | | 193 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 283.00 | 303 003.00 | | 384 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413.00 | 29 985.00 | | 4 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 192.00 | 37 529.00 | | 449 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 017.00 | 288 903.00 | | 402 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 393.00 | 1 125 650.00 | | 1 175 393.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 40 350.00 | | 1 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 69 014.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 953.00 | 1 894 435.00 | | 2 421 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 965.00 | 4 899 492.00 | | 5 454 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 94 604.00 | | 94 604.00 | 94 604.00 |
FG Production vendue services | 5 216 152.00 | | 5 216 152.00 | 5 216 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 310 757.00 | | 5 310 757.00 | 5 310 757.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 771.00 | 20 150.00 | | 15 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 881.00 | 20 150.00 | | 32 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 5 082.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 5 082.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 007.00 | 15 067.00 | | 32 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 474.00 | 5 872 375.00 | | 5 403 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 351.00 | 5 508 164.00 | | 5 166 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 123.00 | 364 210.00 | | 237 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 833.00 | | 374 724.00 | 4 569 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 557.00 | 4 849 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 557.00 | 4 281 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 565.00 | | 949.00 | 50 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103 652.00 | | 273 775.00 | 4 103 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 615.00 | | 100 000.00 | 415 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 479.00 | 210 634.00 | | 2 633 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 011.00 | 1 909.00 | | 49 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 467.00 | 208 725.00 | | 2 584 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584 037.00 | | | 584 037.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 000.00 | 1 000.00 | | 192 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 460.00 | 1 000.00 | | 818 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 017.00 | 402 017.00 | | 402 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 886.00 | 92 626.00 | 512 258.00 | 604 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 004.00 | 191 004.00 | | 191 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 827.00 | 1 880 008.00 | 335 819.00 | 2 215 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
VB T. V. A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 283.00 | 133 691.00 | 250 592.00 | 384 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 556.00 | 2 017 841.00 | 358 715.00 | 2 376 556.00 |
VW T.V.A. | 371 258.00 | 371 258.00 | | 371 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 760.00 | 1 209 910.00 | 762 850.00 | 1 972 760.00 |