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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 505.00 | 18 015.00 | 30 490.00 | 48 505.00 |
AP Constructions | 1 383 737.00 | 1 219 248.00 | 164 490.00 | 1 383 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 129.00 | 496 281.00 | 22 848.00 | 519 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 489.00 | 144 937.00 | 553.00 | 145 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 380.00 | 1 878 480.00 | 225 900.00 | 2 104 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 276.00 | 368 276.00 | | 368 276.00 |
BN En cours de production de biens | 191 014.00 | 191 014.00 | | 191 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 978.00 | | 96 978.00 | 96 978.00 |
BZ Autres créances | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CF Disponibilités | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 284.00 | 559 290.00 | 144 994.00 | 704 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 664.00 | 2 437 770.00 | 370 894.00 | 2 808 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 643 524.00 | -915 228.00 | | -1 643 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 813.00 | -728 296.00 | | -192 813.00 |
DK Provisions réglementées | 175 443.00 | 161 718.00 | | 175 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 414 494.00 | -1 235 406.00 | | -1 414 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 953.00 | 1 782 113.00 | | 1 661 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 913.00 | 177 944.00 | | 104 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 627.00 | 29 352.00 | | 12 627.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 388.00 | 1 989 549.00 | | 1 785 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 894.00 | 754 143.00 | | 370 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 036.00 | | 73 036.00 | 73 036.00 |
FG Production vendue services | 131 729.00 | | 131 729.00 | 131 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 764.00 | | 204 764.00 | 204 764.00 |
FM Production stockée | | | -1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 327.00 | |
GE Autres charges | | | 118 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 300.00 | 2 000.00 | | 121 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 300.00 | 2 000.00 | | 121 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 627.00 | 13 742.00 | | 20 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 673.00 | -11 742.00 | | 100 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 319.00 | 1 485 893.00 | | 451 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 132.00 | 2 214 189.00 | | 644 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 813.00 | -728 296.00 | | -192 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 326.00 | | | 2 639 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 947.00 | 2 104 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 172.00 | 48 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 775.00 | 2 048 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 676.00 | | | 140 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 131.00 | | | 2 491 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 753.00 | 56 807.00 | 528 079.00 | 2 349 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 186.00 | | 92 172.00 | 110 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 566.00 | 56 807.00 | 435 908.00 | 2 239 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 718.00 | 13 725.00 | | 161 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 963.00 | 117 327.00 | | 441 963.00 |
6T Sur comptes clients | 118 503.00 | | 118 503.00 | 118 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 466.00 | 117 327.00 | 118 503.00 | 560 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 184.00 | 131 052.00 | 118 503.00 | 722 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 661 953.00 | 1 661 953.00 | | 1 661 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 500.00 | 123 980.00 | 2 519.00 | 126 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 388.00 | 1 785 388.00 | | 1 785 388.00 |