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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 1 808.00 | 3 382.00 | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AP Constructions | 234 723.00 | 22 117.00 | 212 605.00 | 234 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 319.00 | 347 220.00 | 91 099.00 | 438 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 818.00 | 141 522.00 | 59 296.00 | 200 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 292.00 | 512 667.00 | 394 625.00 | 907 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 264.00 | | 597 264.00 | 597 264.00 |
BT Marchandises | 371 214.00 | | 371 214.00 | 371 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
BZ Autres créances | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
CF Disponibilités | 217 687.00 | | 217 687.00 | 217 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 787.00 | | 1 351 787.00 | 1 351 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 078.00 | 512 667.00 | 1 746 411.00 | 2 259 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DG Autres réserves | 403 540.00 | 350 286.00 | | 403 540.00 |
DH Report à nouveau | 78 881.00 | 78 881.00 | | 78 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 576.00 | 53 255.00 | | 49 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 093.00 | 65 236.00 | | 48 093.00 |
DL TOTAL (I) | 593 531.00 | 561 098.00 | | 593 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 252.00 | 808 743.00 | | 681 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 748.00 | 20 246.00 | | 14 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 840.00 | 175 298.00 | | 338 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 201.00 | 46 964.00 | | 43 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
EA Autres dettes | 12 492.00 | 14 806.00 | | 12 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 881.00 | 1 066 652.00 | | 1 152 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 411.00 | 1 627 750.00 | | 1 746 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 666.00 | 688 277.00 | | 643 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 868.00 | 50 637.00 | | 52 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 565.00 | | 134 177.00 | 889 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 450.00 | 907 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 5 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 460.00 | 900 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | 5 000.00 | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 364.00 | | 129 177.00 | 885 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 002.00 | 111 798.00 | 512 667.00 | 467 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 748.00 | 1 808.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 352.00 | 111 051.00 | 510 859.00 | 465 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 840.00 | 338 840.00 | | 338 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 80 144.00 | 80 144.00 | | 80 144.00 |
VB T. V. A. | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 384.00 | 119 170.00 | 390 153.00 | 628 384.00 |
VI Groupe et associés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 723.00 | | | 129 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 818.00 | 152 818.00 | | 152 818.00 |
VW T.V.A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 881.00 | 643 666.00 | 390 153.00 | 1 152 881.00 |