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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 329.00 | 18 398.00 | 19 931.00 | 38 329.00 |
AN Terrains | 207 500.00 | 36 652.00 | 170 847.00 | 207 500.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 46 800.00 | 70 200.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 128.00 | 300 687.00 | 42 441.00 | 343 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 400.00 | 375 088.00 | 22 311.00 | 397 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 593.00 | 783 616.00 | 349 976.00 | 1 133 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 062.00 | | 391 062.00 | 391 062.00 |
BT Marchandises | 861 875.00 | | 861 875.00 | 861 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
BZ Autres créances | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CF Disponibilités | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 597.00 | | 1 437 597.00 | 1 437 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 190.00 | 783 616.00 | 1 787 573.00 | 2 571 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 961 028.00 | 930 715.00 | | 961 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 384.00 | 30 313.00 | | 63 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 912.00 | 1 032 528.00 | | 1 095 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 137.00 | 292 237.00 | | 267 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 272.00 | 205 098.00 | | 216 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 008.00 | 109 510.00 | | 126 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 607.00 | 78 485.00 | | 81 607.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 780.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 662.00 | 686 109.00 | | 691 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 574.00 | 1 718 637.00 | | 1 787 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 928.00 | 567 481.00 | | 462 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 430.00 | | 78 080.00 | 1 079 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 916.00 | 1 133 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 916.00 | 1 086 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 112.00 | | 78 080.00 | 1 032 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 680.00 | 23 937.00 | | 759 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 831.00 | 2 558.00 | | 21 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 849.00 | 21 379.00 | | 737 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 008.00 | 126 008.00 | | 126 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 884.00 | -2 884.00 | | -2 884.00 |
VB T. V. A. | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 137.00 | 38 403.00 | 193 005.00 | 267 137.00 |
VI Groupe et associés | 216 272.00 | 216 272.00 | | 216 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 057.00 | | | 148 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 718.00 | 58 472.00 | 246.00 | 58 718.00 |
VW T.V.A. | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 662.00 | 462 928.00 | 193 005.00 | 691 662.00 |