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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 750.00 | 35 067.00 | 9 683.00 | 44 750.00 |
AX Avances et acomptes | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 012.00 | 78 546.00 | 404 467.00 | 483 012.00 |
BT Marchandises | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 413.00 | 5 529.00 | 597 884.00 | 603 413.00 |
BZ Autres créances | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
CF Disponibilités | 193 816.00 | | 193 816.00 | 193 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 159.00 | | 188 159.00 | 188 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 896.00 | 5 529.00 | 1 077 367.00 | 1 082 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 908.00 | 84 075.00 | 1 481 833.00 | 1 565 908.00 |
CU Autres participations | 329 175.00 | | 329 175.00 | 329 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
DL TOTAL (I) | 171 662.00 | | | 171 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 758.00 | | | 86 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 481.00 | | | 431 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 644.00 | | | 362 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 172.00 | | | 1 310 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 833.00 | | | 1 481 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 172.00 | | | 1 310 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 746.00 | | 63 917.00 | 504 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 674.00 | | 338 480.00 | 24 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 674.00 | 60 976.00 | 483 012.00 | 24 674.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 976.00 | 144 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 205.00 | | 56 304.00 | 149 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 541.00 | | 7 613.00 | 355 541.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 207.00 | 17 315.00 | 60 976.00 | 122 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 207.00 | 17 315.00 | 60 976.00 | 122 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 481.00 | 431 481.00 | | 431 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 644.00 | 362 644.00 | | 362 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 595 943.00 | 595 943.00 | | 595 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VB T. V. A. | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 500.00 | 315 500.00 | | 315 500.00 |
VI Groupe et associés | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 159.00 | 188 159.00 | | 188 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 712.00 | 871 407.00 | 9 305.00 | 880 712.00 |
VW T.V.A. | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 172.00 | 1 310 172.00 | | 1 310 172.00 |