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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 955.00 | 95.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 447.00 | 26 930.00 | 7 517.00 | 34 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
CF Disponibilités | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 968.00 | | 129 968.00 | 129 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 415.00 | 26 930.00 | 137 485.00 | 164 415.00 |
CU Autres participations | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 772.00 | 223 772.00 | | 208 772.00 |
DH Report à nouveau | -60 846.00 | -37 853.00 | | -60 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 428.00 | -22 993.00 | | -31 428.00 |
DL TOTAL (I) | 124 883.00 | 171 311.00 | | 124 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 675.00 | 10 673.00 | | 8 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 419.00 | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448.00 | 2 282.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 602.00 | 15 374.00 | | 12 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 485.00 | 186 685.00 | | 137 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 602.00 | 15 374.00 | | 12 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 317.00 | | 130.00 | 34 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 292.00 | | 130.00 | 7 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 720.00 | 210.00 | | 26 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 720.00 | 210.00 | | 26 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |