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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 531.00 | 43 249.00 | 33 281.00 | 76 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 692.00 | 52 337.00 | 38 355.00 | 90 692.00 |
BT Marchandises | 90 062.00 | | 90 062.00 | 90 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
BZ Autres créances | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 443 980.00 | | 443 980.00 | 443 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 397.00 | | 644 397.00 | 644 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 089.00 | 52 337.00 | 682 752.00 | 735 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 411.00 | 220 093.00 | | 265 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 343.00 | 245 318.00 | | 224 343.00 |
DL TOTAL (I) | 498 554.00 | 474 211.00 | | 498 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 939.00 | 18 036.00 | | 17 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 939.00 | 18 036.00 | | 17 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 943.00 | 81 192.00 | | 73 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 263.00 | 82 883.00 | | 67 263.00 |
EA Autres dettes | 25 053.00 | 16 874.00 | | 25 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 259.00 | 180 949.00 | | 166 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 752.00 | 673 195.00 | | 682 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 259.00 | 180 949.00 | | 166 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 975.00 | 13 495.00 | 910 469.00 | 896 975.00 |
FG Production vendue services | 252 404.00 | 7 894.00 | 260 299.00 | 252 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 379.00 | 21 389.00 | 1 170 768.00 | 1 149 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 288.00 | 88 518.00 | | 68 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 902.00 | 1 210 251.00 | | 1 177 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 559.00 | 964 932.00 | | 953 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 343.00 | 245 318.00 | | 224 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 394.00 | 15 813.00 | | 19 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 725.00 | | 11 422.00 | 82 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 454.00 | 90 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 454.00 | 79 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 525.00 | | 11 382.00 | 71 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | 39.00 | 5 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 551.00 | 7 528.00 | 1 741.00 | 46 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 386.00 | 7 528.00 | 1 741.00 | 40 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 036.00 | | 97.00 | 18 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 036.00 | | 97.00 | 18 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
VB T. V. A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 200.00 | 110 126.00 | 5 074.00 | 115 200.00 |
VW T.V.A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 259.00 | 166 259.00 | | 166 259.00 |