| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
AH Fonds commercial | 141 651.00 | | 141 651.00 | 141 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 598.00 | 171 457.00 | 33 140.00 | 204 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 311.00 | 273 503.00 | 110 808.00 | 384 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 068.00 | 453 832.00 | 287 235.00 | 741 068.00 |
BN En cours de production de biens | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
BT Marchandises | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 798.00 | 44 769.00 | 1 070 029.00 | 1 114 798.00 |
BZ Autres créances | 77 151.00 | | 77 151.00 | 77 151.00 |
CF Disponibilités | 457 230.00 | | 457 230.00 | 457 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 561.00 | 44 769.00 | 1 645 792.00 | 1 690 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 629.00 | 498 601.00 | 1 933 027.00 | 2 431 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 698.00 | 14 913.00 | | 18 698.00 |
DG Autres réserves | 179 710.00 | 107 795.00 | | 179 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 317.00 | 75 700.00 | | 63 317.00 |
DL TOTAL (I) | 544 592.00 | 481 276.00 | | 544 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 840.00 | 569 206.00 | | 535 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 727.00 | 25 767.00 | | 25 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 181.00 | 679 221.00 | | 486 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 981.00 | 394 676.00 | | 318 981.00 |
EA Autres dettes | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 435.00 | 1 668 869.00 | | 1 388 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 027.00 | 2 150 145.00 | | 1 933 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 361.00 | 1 135 506.00 | | 989 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 924 875.00 | | 2 924 875.00 | 2 924 875.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 875.00 | | 2 924 875.00 | 2 924 875.00 |
FM Production stockée | | | -4 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 636.00 | 21 309.00 | | 36 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 167.00 | 15 350.00 | | 48 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 461.00 | 15 350.00 | | 60 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 25 801.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 25 801.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 473.00 | -10 451.00 | | 59 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 655.00 | 3 188 700.00 | | 3 022 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 339.00 | 3 113 000.00 | | 2 959 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 317.00 | 75 700.00 | | 63 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 822.00 | 53 716.00 | | 88 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 875.00 | | 37 597.00 | 738 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 404.00 | 741 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 404.00 | 588 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 523.00 | | | 150 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 216.00 | | 37 097.00 | 587 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | 500.00 | 1 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 295.00 | 46 513.00 | 34 976.00 | 442 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 423.00 | 46 513.00 | 34 976.00 | 433 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 205.00 | 8 632.00 | 5 068.00 | 41 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 205.00 | 8 632.00 | 5 068.00 | 41 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 205.00 | 8 632.00 | 5 068.00 | 41 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 632.00 | 5 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 181.00 | 486 181.00 | | 486 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 444.00 | 107 444.00 | | 107 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 731.00 | 1 056 731.00 | | 1 056 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
VB T. V. A. | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 367.00 | 134 293.00 | 399 074.00 | 533 367.00 |
VI Groupe et associés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 966.00 | 1 192 966.00 | | 1 192 966.00 |
VW T.V.A. | 159 306.00 | 159 306.00 | | 159 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 435.00 | 989 361.00 | 399 074.00 | 1 388 435.00 |