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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
AH Fonds commercial | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
AP Constructions | 51 619.00 | 48 833.00 | 2 785.00 | 51 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 012.00 | 47 684.00 | 3 328.00 | 51 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 168.00 | 109 263.00 | 33 905.00 | 143 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 300.00 | 214 684.00 | 113 616.00 | 328 300.00 |
BT Marchandises | 520 014.00 | 50 257.00 | 469 757.00 | 520 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 705.00 | 57 074.00 | 137 631.00 | 194 705.00 |
BZ Autres créances | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 721 151.00 | | 721 151.00 | 721 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 901.00 | 107 331.00 | 1 334 571.00 | 1 441 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 201.00 | 322 014.00 | 1 448 187.00 | 1 770 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 638 830.00 | 587 004.00 | | 638 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 724.00 | 51 827.00 | | 86 724.00 |
DL TOTAL (I) | 754 063.00 | 667 338.00 | | 754 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 640.00 | 264 292.00 | | 272 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 680.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 373.00 | 169 068.00 | | 160 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 321.00 | 277 069.00 | | 258 321.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 2 414.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 124.00 | 713 522.00 | | 694 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 187.00 | 1 380 861.00 | | 1 448 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 977.00 | 463 523.00 | | 475 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 966.00 | | 2 192 966.00 | 2 192 966.00 |
FD Production vendue biens | -20 890.00 | | -20 890.00 | -20 890.00 |
FG Production vendue services | 845 490.00 | | 845 490.00 | 845 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 566.00 | | 3 017 566.00 | 3 017 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 603.00 | 5 705.00 | | 2 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 801.00 | 5 769.00 | | 7 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 72.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 2 146.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | -2 146.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 336.00 | 13 272.00 | | 25 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 539.00 | 2 553 605.00 | | 3 030 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 814.00 | 2 501 778.00 | | 2 943 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 724.00 | 51 827.00 | | 86 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 283.00 | | 23 014.00 | 305 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 785.00 | | 23 014.00 | 222 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 006.00 | 16 677.00 | | 198 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 103.00 | 16 677.00 | | 189 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 407.00 | 9 850.00 | | 40 407.00 |
6T Sur comptes clients | 30 072.00 | 27 002.00 | | 30 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 479.00 | 36 852.00 | | 70 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 479.00 | 36 852.00 | | 70 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 373.00 | 160 373.00 | | 160 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 965.00 | 106 965.00 | | 106 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 216.00 | 126 216.00 | | 126 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 489.00 | 68 489.00 | | 68 489.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 640.00 | 54 493.00 | 218 147.00 | 272 640.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 737.00 | 202 737.00 | | 202 737.00 |
VW T.V.A. | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 124.00 | 475 977.00 | 218 147.00 | 694 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 087.00 | 15 318.00 | | 7 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 447.00 | 28 326.00 | | 29 447.00 |
ST Autres comptes | 108 220.00 | 92 656.00 | | 108 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 216.00 | 74 535.00 | | 79 216.00 |
YT Sous‐traitance | 41 156.00 | 45 488.00 | | 41 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | 3 326.00 | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 268.00 | 18 644.00 | | 10 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 891.00 | 401 964.00 | | 534 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 017.00 | 240 290.00 | | 349 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 040.00 | 241 006.00 | | 258 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |