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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 368.00 | 4 632.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621.00 | 950.00 | 671.00 | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 195.00 | 7 834.00 | 27 361.00 | 35 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 224.00 | 13 051.00 | 35 174.00 | 48 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 266.00 | | 86 266.00 | 86 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
BZ Autres créances | 128 173.00 | | 128 173.00 | 128 173.00 |
CF Disponibilités | 134 463.00 | | 134 463.00 | 134 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 989.00 | | 484 989.00 | 484 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 213.00 | 13 051.00 | 520 162.00 | 533 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 408.00 | 33 116.00 | | 31 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 794.00 | 28 292.00 | | 34 794.00 |
DL TOTAL (I) | 74 587.00 | 69 793.00 | | 74 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 224.00 | 130 000.00 | | 121 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 736.00 | 85 298.00 | | 149 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 994.00 | 81 506.00 | | 127 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 707.00 | 65 902.00 | | 37 707.00 |
EA Autres dettes | 8 914.00 | 3 296.00 | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 575.00 | 366 001.00 | | 445 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 162.00 | 435 794.00 | | 520 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 270.00 | 280 703.00 | | 200 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 440.00 | | 25 296.00 | 34 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 511.00 | 48 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 261.00 | 44 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 781.00 | | 25 296.00 | 25 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 605.00 | 7 889.00 | 3 444.00 | 8 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 706.00 | 7 889.00 | 3 444.00 | 7 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
VB T. V. A. | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VC Groupe et associés | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 224.00 | 25 655.00 | 95 568.00 | 121 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 996.00 | 261 996.00 | | 261 996.00 |
VW T.V.A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 839.00 | 200 270.00 | 95 568.00 | 295 839.00 |