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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 825.00 | 166 806.00 | 30 020.00 | 196 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 638.00 | 194 829.00 | 32 808.00 | 227 638.00 |
BT Marchandises | 262 130.00 | | 262 130.00 | 262 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 801.00 | 5 887.00 | 1 368 915.00 | 1 374 801.00 |
BZ Autres créances | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
CF Disponibilités | 1 452 397.00 | | 1 452 397.00 | 1 452 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 182.00 | | 202 182.00 | 202 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 077.00 | 5 887.00 | 3 364 191.00 | 3 370 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 715.00 | 200 716.00 | 3 396 999.00 | 3 597 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 645 518.00 | 536 859.00 | | 645 518.00 |
DH Report à nouveau | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 736.00 | 268 659.00 | | 489 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 389.00 | 949 653.00 | | 1 279 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 973.00 | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 498.00 | 30 195.00 | | 18 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 254.00 | 900 567.00 | | 1 380 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 368.00 | 196 220.00 | | 224 368.00 |
EA Autres dettes | | 64 445.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 974.00 | 104 387.00 | | 491 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 610.00 | 1 296 786.00 | | 2 117 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 999.00 | 2 246 440.00 | | 3 396 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 451.00 | | 6 961.00 | 248 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 048.00 | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 774.00 | 227 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 726.00 | 196 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 591.00 | | 6 961.00 | 215 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 938.00 | 33 617.00 | 25 726.00 | 186 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 915.00 | 33 617.00 | 25 726.00 | 158 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 254.00 | 1 380 254.00 | | 1 380 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 368.00 | 224 368.00 | | 224 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 974.00 | 491 974.00 | | 491 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | 2 790.00 | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 801.00 | 1 374 801.00 | | 1 374 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 182.00 | 202 184.00 | | 202 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 340.00 | 1 658 340.00 | | 1 658 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 003.00 | 2 116 003.00 | | 2 116 003.00 |