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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AP Constructions | 32 104.00 | 30 420.00 | 1 684.00 | 32 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 330.00 | 17 948.00 | 10 381.00 | 28 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 337.00 | 51 171.00 | 12 166.00 | 63 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 213.00 | 51 171.00 | 18 042.00 | 69 213.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DH Report à nouveau | -44 153.00 | | | -44 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 299.00 | | | -20 299.00 |
DL TOTAL (I) | -38 128.00 | | | -38 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 966.00 | 5 204.00 | | 45 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 434.00 | 5 204.00 | | 44 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 393.00 | 3 651.00 | 10 741.00 | 14 393.00 |
VI Groupe et associés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
ST Autres comptes | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |