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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 3 214.00 | 3 656.00 | 6 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 975.00 | 35 692.00 | 6 284.00 | 41 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 832.00 | 38 906.00 | 24 927.00 | 63 832.00 |
BT Marchandises | 329 694.00 | | 329 694.00 | 329 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 351.00 | | 408 351.00 | 408 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 184.00 | 38 906.00 | 433 278.00 | 472 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 70 494.00 | 47 230.00 | | 70 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 503.00 | 23 264.00 | | 19 503.00 |
DL TOTAL (I) | 148 690.00 | 129 187.00 | | 148 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 676.00 | 27 685.00 | | 18 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 145.00 | 139 105.00 | | 181 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 213.00 | 66 429.00 | | 70 213.00 |
EA Autres dettes | 14 554.00 | 14 328.00 | | 14 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 588.00 | 272 829.00 | | 284 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 278.00 | 402 016.00 | | 433 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 992.00 | 7 190.00 | | 279 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 486.00 | 17 925.00 | | 11 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 985 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 545.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 545.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | -545.00 | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 1 621.00 | | 3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 840.00 | 923 522.00 | | 989 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 337.00 | 900 258.00 | | 970 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 503.00 | 23 264.00 | | 19 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 687.00 | | 5 155.00 | 66 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 010.00 | 63 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 730.00 | 6 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | 41 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | 4 280.00 | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 731.00 | | 524.00 | 45 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 636.00 | | 351.00 | 14 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 730.00 | 2 906.00 | 3 730.00 | 39 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 624.00 | 3 730.00 | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 410.00 | 2 282.00 | | 33 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 145.00 | 181 145.00 | | 181 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 190.00 | 2 594.00 | 4 596.00 | 7 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 049.00 | 77 062.00 | 14 987.00 | 92 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 588.00 | 279 992.00 | 4 596.00 | 284 588.00 |