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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 080.00 | 340 987.00 | 7 093.00 | 348 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 735 020.00 | 3 721 972.00 | 13 048.00 | 3 735 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931 848.00 | 5 396 028.00 | 535 820.00 | 5 931 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 005.00 | 634 130.00 | 71 875.00 | 706 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 466.00 | | 105 466.00 | 105 466.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 832 278.00 | 10 093 117.00 | 739 161.00 | 10 832 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
BT Marchandises | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
BZ Autres créances | 3 524 250.00 | | 3 524 250.00 | 3 524 250.00 |
CF Disponibilités | 271 764.00 | | 271 764.00 | 271 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 374.00 | | 3 915 374.00 | 3 915 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 747 652.00 | 10 093 117.00 | 4 654 535.00 | 14 747 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
DH Report à nouveau | 17 095.00 | 22 529.00 | | 17 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 814.00 | 621 566.00 | | 511 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 848.00 | 2 486 034.00 | | 2 370 848.00 |
DP Provisions pour risques | 107 955.00 | 84 293.00 | | 107 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 707.00 | 30 649.00 | | 31 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 662.00 | 114 942.00 | | 139 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 048.00 | 71 006.00 | | 174 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 407.00 | 37 113.00 | | 28 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 507.00 | 162 771.00 | | 216 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 726.00 | 1 221 840.00 | | 1 492 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 579.00 | 39 037.00 | | 26 579.00 |
EA Autres dettes | 205 757.00 | 91 139.00 | | 205 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 025.00 | 1 622 907.00 | | 2 144 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 535.00 | 4 223 883.00 | | 4 654 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
FG Production vendue services | 3 778 594.00 | | 3 778 594.00 | 3 778 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 897.00 | | 3 812 897.00 | 3 812 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 720.00 | |
GE Autres charges | | | 91 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 229.00 | 63 660.00 | | 29 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | -63 660.00 | | -2 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 657.00 | 86 168.00 | | 59 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 504.00 | 222 478.00 | | 191 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 449.00 | 5 594 373.00 | | 4 081 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 636.00 | 4 972 807.00 | | 3 569 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 814.00 | 621 566.00 | | 511 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776 641.00 | 104 775.00 | -40 168.00 | 10 776 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -40 168.00 | -8 971.00 | 10 832 277.00 | -40 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -40 168.00 | -8 971.00 | 10 478 340.00 | -40 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 027.00 | 1 053.00 | | 347 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 423 757.00 | 103 722.00 | -40 168.00 | 10 423 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 249 792.00 | 504 019.00 | 75 604.00 | 9 249 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 725.00 | 28 381.00 | | 299 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 950 067.00 | 475 637.00 | 75 604.00 | 8 950 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 942.00 | 24 720.00 | | 114 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 686.00 | 52 469.00 | 212.00 | 62 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 469.00 | 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 507.00 | 216 507.00 | | 216 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 892.00 | 307 892.00 | | 307 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 751.00 | 313 751.00 | | 313 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VB T. V. A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VC Groupe et associés | 3 182 665.00 | 3 182 665.00 | | 3 182 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 048.00 | 174 048.00 | | 174 048.00 |
VI Groupe et associés | 191 504.00 | 191 504.00 | | 191 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 198 406.00 | 198 406.00 | | 198 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865 400.00 | 865 400.00 | | 865 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 474.00 | 167 474.00 | | 167 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 341.00 | 3 610 341.00 | | 3 610 341.00 |
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 618.00 | 2 115 618.00 | | 2 115 618.00 |