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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 470.00 | 40 712.00 | 25 757.00 | 66 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 256.00 | 178 421.00 | 465 835.00 | 644 256.00 |
AX Avances et acomptes | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 111 755.00 | 727 491.00 | 17 384 263.00 | 18 111 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 124.00 | | 2 584 124.00 | 2 584 124.00 |
BZ Autres créances | 4 077 618.00 | | 4 077 618.00 | 4 077 618.00 |
CF Disponibilités | 2 369 585.00 | | 2 369 585.00 | 2 369 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 038.00 | | 454 038.00 | 454 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 490 269.00 | | 9 490 269.00 | 9 490 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 602 025.00 | 727 491.00 | 26 874 533.00 | 27 602 025.00 |
CU Autres participations | 17 342 191.00 | 508 357.00 | 16 833 833.00 | 17 342 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 451.00 | 670 451.00 | | 670 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 086 304.00 | 2 086 304.00 | | 2 086 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
DG Autres réserves | 5 980 527.00 | 6 013 819.00 | | 5 980 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289 190.00 | 1 266 921.00 | | 3 289 190.00 |
DK Provisions réglementées | 16 895.00 | 20 139.00 | | 16 895.00 |
DL TOTAL (I) | 12 110 414.00 | 10 124 680.00 | | 12 110 414.00 |
DP Provisions pour risques | 97 431.00 | 188 967.00 | | 97 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 431.00 | 188 967.00 | | 97 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395 287.00 | 11 627 035.00 | | 10 395 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 580.00 | 104 938.00 | | 121 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 060.00 | 2 313 485.00 | | 2 869 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 244.00 | 878 543.00 | | 899 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 130.00 | 164 553.00 | | 109 130.00 |
EA Autres dettes | 163 210.00 | 106 444.00 | | 163 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 172.00 | 126 725.00 | | 109 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 666 687.00 | 15 321 726.00 | | 14 666 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 874 533.00 | 25 635 374.00 | | 26 874 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 706 124.00 | 5 118 557.00 | | 7 706 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 215 275.00 | 115 020.00 | 12 330 295.00 | 12 215 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 215 275.00 | 115 020.00 | 12 330 295.00 | 12 215 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 480 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 867 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 730 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 608 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 513 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 225.00 | 19 481.00 | | 143 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 132 986.00 | 1 072.00 | | 1 132 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 857.00 | 20 553.00 | | 1 301 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269 462.00 | 19 480.00 | | 1 269 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 074.00 | 91 575.00 | | 7 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276 601.00 | 111 056.00 | | 1 276 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 256.00 | -90 503.00 | | 25 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 391 369.00 | 12 824 998.00 | | 17 391 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 102 179.00 | 11 558 077.00 | | 14 102 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 289 190.00 | 1 266 921.00 | | 3 289 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 086 898.00 | | 304 270.00 | 19 086 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 279 413.00 | 17 366 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279 413.00 | 18 111 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 410.00 | | 27 060.00 | 39 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 383.00 | | 253 569.00 | 425 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 622 105.00 | | 23 641.00 | 18 622 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 540.00 | 62 594.00 | | 156 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 652.00 | 7 061.00 | | 33 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 888.00 | 55 533.00 | | 122 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 652.00 | 7 061.00 | | 33 652.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 122 888.00 | 55 533.00 | | 122 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787 566.00 | 62 594.00 | 1 122 668.00 | 1 787 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787 566.00 | 62 594.00 | 1 122 668.00 | 1 787 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 581.00 | 121 581.00 | | 121 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 060.00 | 2 869 060.00 | | 2 869 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 618.00 | 178 618.00 | | 178 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 268.00 | 179 268.00 | | 179 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 211.00 | 163 211.00 | | 163 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 124.00 | 2 584 124.00 | | 2 584 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 471 345.00 | 471 345.00 | | 471 345.00 |
VC Groupe et associés | 3 332 454.00 | 3 332 454.00 | | 3 332 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 019 288.00 | 2 058 725.00 | 6 960 562.00 | 9 019 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 200.00 | | | 176 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 406 265.00 | | | 1 406 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 743.00 | 250 743.00 | | 250 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 038.00 | 454 038.00 | | 454 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 139 922.00 | 7 115 781.00 | 24 141.00 | 7 139 922.00 |
VW T.V.A. | 496 398.00 | 496 398.00 | | 496 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 666 687.00 | 7 706 125.00 | 6 960 562.00 | 14 666 687.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |