| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628 456.00 | 1 266 076.00 | 362 380.00 | 1 628 456.00 |
AH Fonds commercial | 15 090 806.00 | 15 090 806.00 | | 15 090 806.00 |
AP Constructions | 1 589 426.00 | 594 949.00 | 994 477.00 | 1 589 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 592 950.00 | 5 633 501.00 | 2 959 449.00 | 8 592 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 909.00 | 862 008.00 | 102 902.00 | 964 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 926.00 | | 126 926.00 | 126 926.00 |
BF Prêts | 1 120 683.00 | 1 120 683.00 | | 1 120 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 910.00 | | 154 910.00 | 154 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 563 093.00 | 25 940 983.00 | 6 622 110.00 | 32 563 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 730 299.00 | 1 193 558.00 | 6 536 741.00 | 7 730 299.00 |
BN En cours de production de biens | 5 492 549.00 | 773 906.00 | 4 718 644.00 | 5 492 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 959 556.00 | 740 531.00 | 1 219 026.00 | 1 959 556.00 |
BT Marchandises | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 632.00 | | 473 632.00 | 473 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 777 992.00 | 252 196.00 | 9 525 796.00 | 9 777 992.00 |
BZ Autres créances | 6 180 956.00 | 50 000.00 | 6 130 956.00 | 6 180 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 5 080 180.00 | | 5 080 180.00 | 5 080 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 182.00 | | 190 182.00 | 190 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 888 206.00 | 3 012 030.00 | 33 876 177.00 | 36 888 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 470 186.00 | 28 953 012.00 | 40 517 173.00 | 69 470 186.00 |
CU Autres participations | 3 294 027.00 | 1 372 961.00 | 1 921 066.00 | 3 294 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 183 333.00 | 183 333.00 | | 183 333.00 |
DH Report à nouveau | 7 875 095.00 | 11 569 047.00 | | 7 875 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 436.00 | -3 693 952.00 | | 530 436.00 |
DK Provisions réglementées | 2 524 419.00 | 2 456 203.00 | | 2 524 419.00 |
DL TOTAL (I) | 13 863 282.00 | 13 264 630.00 | | 13 863 282.00 |
DP Provisions pour risques | 643 578.00 | 826 758.00 | | 643 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 607 049.00 | 1 494 884.00 | | 1 607 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250 627.00 | 2 321 642.00 | | 2 250 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 128 285.00 | 11 817 334.00 | | 11 128 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 713.00 | 395 468.00 | | 226 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 491 803.00 | 1 808 927.00 | | 3 491 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 492.00 | 2 822 856.00 | | 4 924 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 427.00 | 2 273 980.00 | | 2 088 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 711.00 | 78 095.00 | | 89 711.00 |
EA Autres dettes | 2 243 145.00 | 2 141 884.00 | | 2 243 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 192 577.00 | 21 397 281.00 | | 24 192 577.00 |
ED (V) | 210 688.00 | 39 561.00 | | 210 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 517 173.00 | 37 023 114.00 | | 40 517 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 265.00 | 432 243.00 | 784 508.00 | 352 265.00 |
FD Production vendue biens | 2 415 917.00 | 20 811 318.00 | 23 227 235.00 | 2 415 917.00 |
FG Production vendue services | 902 495.00 | 2 326 154.00 | 3 228 649.00 | 902 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 676.00 | 23 569 716.00 | 27 240 392.00 | 3 670 676.00 |
FM Production stockée | | | 1 154 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 574 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 833 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 074 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 154 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 738 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 831.00 | |
GE Autres charges | | | 683 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 294 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 838.00 | 9 159.00 | | 41 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 662 524.00 | 67 034.00 | | 662 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 363.00 | 76 193.00 | | 704 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 960.00 | 709 577.00 | | 775 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 780.00 | 499 493.00 | | 12 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 088.00 | 483 102.00 | | 530 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 828.00 | 1 692 172.00 | | 1 318 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 465.00 | -1 615 979.00 | | -614 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 910.00 | -202 155.00 | | -135 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 121 475.00 | 22 609 712.00 | | 31 121 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 591 039.00 | 26 303 664.00 | | 30 591 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 436.00 | -3 693 952.00 | | 530 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 241 404.00 | | 356 667.00 | 32 241 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 569 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 977.00 | 32 563 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 835.00 | | 16 719 262.00 | 354 835.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -354 835.00 | 34 976.00 | 11 274 211.00 | -354 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 337 463.00 | | 26 963.00 | 16 337 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 348 673.00 | | 315 348.00 | 11 348 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555 266.00 | | 14 354.00 | 4 555 266.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -354 835.00 | | | -354 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 831 417.00 | 547 313.00 | 22 197.00 | 7 831 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 095.00 | 39 980.00 | | 1 226 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 605 321.00 | 507 333.00 | 22 197.00 | 6 605 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 109 463.00 | 11 219.00 | | 1 109 463.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 456 202.00 | 161 178.00 | 92 962.00 | 2 456 202.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 321 642.00 | 466 553.00 | 537 569.00 | 2 321 642.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 321 642.00 | 466 553.00 | 537 569.00 | 2 321 642.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 090 805.00 | | | 15 090 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 165 827.00 | 82 571.00 | 538 565.00 | 3 165 827.00 |
6T Sur comptes clients | 12 807.00 | 239 388.00 | | 12 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 569 562.00 | 50 000.00 | 569 562.00 | 569 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 287 101.00 | 417 504.00 | 1 108 127.00 | 21 287 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 064 946.00 | 1 045 235.00 | 1 738 659.00 | 26 064 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 713.00 | 72 986.00 | 153 726.00 | 226 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 492.00 | 4 924 492.00 | | 4 924 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 168.00 | 927 168.00 | | 927 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 998.00 | 1 010 998.00 | | 1 010 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 917.00 | 461 917.00 | | 461 917.00 |
UP Prêts | 1 120 682.00 | | 1 120 682.00 | 1 120 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 910.00 | | 154 910.00 | 154 910.00 |
UX Autres créances clients | 9 765 184.00 | 9 765 184.00 | | 9 765 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VB T. V. A. | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
VC Groupe et associés | 6 047 191.00 | 6 047 191.00 | | 6 047 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 077 221.00 | 667 282.00 | 10 409 939.00 | 11 077 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 516.00 | 140 516.00 | | 140 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 181.00 | 190 181.00 | | 190 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 424 722.00 | 16 149 130.00 | 1 275 592.00 | 17 424 722.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 700 773.00 | 10 137 107.00 | 10 563 665.00 | 20 700 773.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 731 227.00 | 731 227.00 | | 731 227.00 |