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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 658.00 | 523 364.00 | 18 295.00 | 541 658.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 865 110.00 | 280 695.00 | 584 414.00 | 865 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110 450.00 | 1 707 777.00 | 1 402 673.00 | 3 110 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286 527.00 | 1 389 150.00 | 897 377.00 | 2 286 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 367.00 | | 142 367.00 | 142 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 045.00 | | 99 045.00 | 99 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 334 810.00 | 3 900 986.00 | 3 433 824.00 | 7 334 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 593.00 | 5 332.00 | 912 261.00 | 917 593.00 |
BN En cours de production de biens | 3 603 247.00 | | 3 603 247.00 | 3 603 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 437.00 | 322.00 | 597 115.00 | 597 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 385.00 | 152 180.00 | 654 205.00 | 806 385.00 |
BZ Autres créances | 4 781 178.00 | | 4 781 178.00 | 4 781 178.00 |
CF Disponibilités | 326 896.00 | | 326 898.00 | 326 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 602.00 | | 159 602.00 | 159 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 192 339.00 | 157 834.00 | 11 034 504.00 | 11 192 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 527 149.00 | 4 058 821.00 | 14 468 329.00 | 18 527 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 870 644.00 | 2 797 178.00 | | 2 870 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 660.00 | 73 465.00 | | -344 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 794.00 | 3 134 644.00 | | 2 943 794.00 |
DP Provisions pour risques | 28 445.00 | 31 000.00 | | 28 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 445.00 | 31 000.00 | | 28 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 044 052.00 | 3 820 238.00 | | 4 044 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 8.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 457.00 | 1 993 534.00 | | 2 565 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 939.00 | 1 226 500.00 | | 865 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 827.00 | 267 867.00 | | 593 827.00 |
EA Autres dettes | 3 426 414.00 | 123 551.00 | | 3 426 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 496 090.00 | 7 431 689.00 | | 11 496 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 468 329.00 | 10 597 333.00 | | 14 468 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 687 959.00 | 68 600.00 | 11 756 559.00 | 11 687 959.00 |
FG Production vendue services | 2 849 261.00 | | 2 849 261.00 | 2 849 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 537 220.00 | 68 600.00 | 14 605 820.00 | 14 537 220.00 |
FM Production stockée | | | 783 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 501 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 874 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 864 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 827 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 190.00 | 20 686.00 | | 151 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | 18 291.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 190.00 | 38 977.00 | | 182 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 491.00 | 65 731.00 | | 7 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 670.00 | 18 386.00 | | 123 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 606.00 | 84 117.00 | | 159 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 584.00 | -45 140.00 | | 22 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 704 604.00 | 14 674 624.00 | | 15 704 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 049 264.00 | 14 601 158.00 | | 16 049 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 660.00 | 73 465.00 | | -344 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 952 068.00 | | 1 639 094.00 | 6 952 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 531.00 | 1 098 821.00 | 7 334 810.00 | 157 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 399.00 | 831 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 531.00 | 1 038 422.00 | 6 404 454.00 | 157 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 411.00 | | 6 300.00 | 885 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 967 793.00 | | 1 632 614.00 | 5 967 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 865.00 | | 180.00 | 98 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 917.00 | 550 220.00 | 975 150.00 | 4 325 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 484.00 | 20 279.00 | 60 399.00 | 563 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762 433.00 | 529 941.00 | 914 751.00 | 3 762 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 28 445.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 194.00 | | 62 540.00 | 68 194.00 |
6T Sur comptes clients | 122 140.00 | 30 041.00 | | 122 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 334.00 | 30 041.00 | 62 540.00 | 190 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 334.00 | 58 486.00 | 93 540.00 | 221 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 041.00 | 62 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 445.00 | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 457.00 | 2 565 457.00 | | 2 565 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 925.00 | 321 925.00 | | 321 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 065.00 | 385 065.00 | | 385 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 827.00 | 593 827.00 | | 593 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426 414.00 | 3 426 414.00 | | 3 426 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
UX Autres créances clients | 625 548.00 | 625 548.00 | | 625 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 837.00 | 180 837.00 | | 180 837.00 |
VB T. V. A. | 304 384.00 | 304 384.00 | | 304 384.00 |
VC Groupe et associés | 871 734.00 | 871 734.00 | | 871 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 997 304.00 | 633 198.00 | 3 364 106.00 | 3 997 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 613.00 | | | 609 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 784.00 | | | 430 784.00 |
VP Divers | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 486.00 | 127 486.00 | | 127 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596 435.00 | 3 596 435.00 | | 3 596 435.00 |
VW T.V.A. | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 496 090.00 | 8 131 984.00 | 3 364 106.00 | 11 496 090.00 |