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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 515 506.00 | | 515 506.00 | 515 506.00 |
AP Constructions | 189 314.00 | 188 348.00 | 966.00 | 189 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 388.00 | 228 871.00 | 541 517.00 | 770 388.00 |
BT Marchandises | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BZ Autres créances | 131 170.00 | | 131 170.00 | 131 170.00 |
CF Disponibilités | 310 499.00 | | 310 499.00 | 310 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 692.00 | | 559 692.00 | 559 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 080.00 | 228 871.00 | 1 101 209.00 | 1 330 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 368.00 | -55 267.00 | | -24 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 011.00 | 30 899.00 | | -6 011.00 |
DL TOTAL (I) | 79 621.00 | 85 632.00 | | 79 621.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 265.00 | 60 088.00 | | 61 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 183.00 | 841 183.00 | | 841 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 949.00 | 126 935.00 | | 29 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 992.00 | 52 561.00 | | 81 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 388.00 | 1 080 766.00 | | 1 014 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 209.00 | 1 166 398.00 | | 1 101 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 951.00 | 1 020 766.00 | | 961 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 833.00 | | 357 833.00 | 357 833.00 |
FG Production vendue services | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 007.00 | | 358 007.00 | 358 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 376.00 | 3 948.00 | | 9 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 366.00 | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 213.00 | 1 023.00 | | 8 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 213.00 | 11 023.00 | | 8 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 700.00 | | 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 873.00 | 700.00 | | 7 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 10 322.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 028.00 | 349 750.00 | | 392 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 039.00 | 318 851.00 | | 398 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 011.00 | 30 899.00 | | -6 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 289.00 | | 1 099.00 | 769 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 456.00 | | | 517 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 788.00 | | 1 099.00 | 226 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 939.00 | 932.00 | | 227 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 989.00 | 932.00 | | 225 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 265.00 | 8 828.00 | 52 437.00 | 61 265.00 |
VI Groupe et associés | 841 183.00 | 841 183.00 | | 841 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 378.00 | 126 378.00 | | 126 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 260.00 | 133 215.00 | 25 045.00 | 158 260.00 |
VW T.V.A. | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 388.00 | 961 951.00 | 52 437.00 | 1 014 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 2 495.00 | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 743.00 | 5 095.00 | | 5 743.00 |
ST Autres comptes | 12 102.00 | 21 345.00 | | 12 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 780.00 | 62 454.00 | | 101 780.00 |
YT Sous‐traitance | 512.00 | 541.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 435.00 | 2 495.00 | | 2 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 567.00 | 65 267.00 | | 71 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 370.00 | 50 696.00 | | 63 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 137.00 | 89 435.00 | | 120 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |