| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 000.00 | 46 500.00 | 49 500.00 | 96 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 70 752.00 | 13 506.00 | 57 246.00 | 70 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 810.00 | 428 582.00 | 181 228.00 | 609 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 430.00 | 488 588.00 | 300 842.00 | 789 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BT Marchandises | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 584.00 | 3 819.00 | 146 765.00 | 150 584.00 |
BZ Autres créances | 124 059.00 | | 124 059.00 | 124 059.00 |
CF Disponibilités | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 301.00 | 3 819.00 | 374 483.00 | 378 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 731.00 | 492 407.00 | 675 324.00 | 1 167 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DH Report à nouveau | 269 474.00 | 335 377.00 | | 269 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 785.00 | -65 903.00 | | -9 785.00 |
DK Provisions réglementées | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 370 657.00 | 380 442.00 | | 370 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 281.00 | 341 709.00 | | 304 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | 257.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 668.00 | 341 966.00 | | 304 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 324.00 | 722 408.00 | | 675 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 668.00 | 341 966.00 | | 304 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 088.00 | | 664 088.00 | 664 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 088.00 | | 664 088.00 | 664 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 247.00 | 4 038.00 | | 12 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 247.00 | 4 038.00 | | 12 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 243.00 | 3 282.00 | | 6 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 3 282.00 | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 004.00 | 756.00 | | 6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 359.00 | 594 744.00 | | 724 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 144.00 | 660 647.00 | | 734 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 785.00 | -65 903.00 | | -9 785.00 |