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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 825.00 | 70 951.00 | 46 874.00 | 117 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 560.00 | 86 763.00 | 56 797.00 | 143 560.00 |
BT Marchandises | 141 643.00 | | 141 643.00 | 141 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 178.00 | | 153 178.00 | 153 178.00 |
BZ Autres créances | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 084 654.00 | | 4 084 654.00 | 4 084 654.00 |
CF Disponibilités | 200 758.00 | | 200 758.00 | 200 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 335.00 | | 4 636 335.00 | 4 636 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 895.00 | 86 763.00 | 4 693 132.00 | 4 779 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 074 048.00 | | | 2 074 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 672.00 | | | 218 672.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 201.00 | | | 4 527 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 342.00 | | | 76 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
EA Autres dettes | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 931.00 | | | 165 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 132.00 | | | 4 693 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 931.00 | | | 165 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 363.00 | | 1 197.00 | 142 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 056.00 | | 1 197.00 | 117 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 916.00 | 25 847.00 | | 60 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 531.00 | 25 847.00 | | 45 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 153 178.00 | 153 178.00 | | 153 178.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 799.00 | 196 876.00 | 9 923.00 | 206 799.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 931.00 | 165 931.00 | | 165 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |