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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 636.00 | 8 523.00 | 113.00 | 8 636.00 |
AH Fonds commercial | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 866.00 | 22 457.00 | 2 409.00 | 24 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 024.00 | 221 394.00 | 30 630.00 | 252 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 630.00 | 252 373.00 | 70 256.00 | 322 630.00 |
BT Marchandises | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 769.00 | 33 068.00 | 140 702.00 | 173 769.00 |
BZ Autres créances | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 503.00 | | 110 503.00 | 110 503.00 |
CF Disponibilités | 326 939.00 | | 326 939.00 | 326 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 431.00 | 33 068.00 | 645 363.00 | 678 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 061.00 | 285 441.00 | 715 620.00 | 1 001 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 505 467.00 | 519 945.00 | | 505 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076.00 | -14 478.00 | | 5 076.00 |
DL TOTAL (I) | 552 466.00 | 547 390.00 | | 552 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 031.00 | 4 500.00 | | 5 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 031.00 | 4 500.00 | | 5 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 208.00 | 53 350.00 | | 55 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 677.00 | 16 807.00 | | 28 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 373.00 | 73 454.00 | | 68 373.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | 4 642.00 | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 122.00 | 148 253.00 | | 158 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 620.00 | 700 143.00 | | 715 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 122.00 | 148 253.00 | | 158 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 326.00 | | 691 326.00 | 691 326.00 |
FG Production vendue services | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 030.00 | | 694 030.00 | 694 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | -208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 660.00 | 10 553.00 | | 3 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 723.00 | 21 074.00 | | 35 723.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -208.00 | | | -208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 343.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 343.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -343.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 362.00 | 690 542.00 | | 698 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 286.00 | 705 020.00 | | 693 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 076.00 | -14 478.00 | | 5 076.00 |