| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 882.00 | 5 660.00 | 222.00 | 5 882.00 |
AP Constructions | 4 802.00 | 3 856.00 | 947.00 | 4 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 329.00 | 40 463.00 | 30 866.00 | 71 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 566.00 | 297 840.00 | 62 726.00 | 360 566.00 |
AX Avances et acomptes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BF Prêts | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 080.00 | 347 818.00 | 103 261.00 | 451 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 437.00 | 72 704.00 | 93 733.00 | 166 437.00 |
BZ Autres créances | 1 153 635.00 | | 1 153 635.00 | 1 153 635.00 |
CF Disponibilités | 177 817.00 | | 177 817.00 | 177 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 033.00 | 72 704.00 | 1 473 329.00 | 1 546 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 113.00 | 420 522.00 | 1 576 590.00 | 1 997 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
DH Report à nouveau | 271 599.00 | 271 599.00 | | 271 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 917.00 | 201 626.00 | | 178 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
DL TOTAL (I) | 597 269.00 | 619 979.00 | | 597 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 158.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 641.00 | 15 069.00 | | 16 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 134.00 | 532 191.00 | | 549 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 507.00 | 251 248.00 | | 230 507.00 |
EA Autres dettes | 117 833.00 | 129 801.00 | | 117 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586.00 | 3 334.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 321.00 | 931 803.00 | | 979 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 590.00 | 1 551 781.00 | | 1 576 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 311.00 | 871 944.00 | | 892 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 158.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 2 399 574.00 | | 2 399 574.00 | 2 399 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 590.00 | | 2 399 590.00 | 2 399 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 801.00 | |
GE Autres charges | | | 6 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 160 350.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | 3 780.00 | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 3 780.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | 880.00 | | 3 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 760.00 | 1 918.00 | | 4 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 701.00 | 2 798.00 | | 8 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 935.00 | 982.00 | | -5 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 589.00 | | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 507.00 | 78 410.00 | | 64 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 151.00 | 2 697 093.00 | | 2 775 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 234.00 | 2 495 467.00 | | 2 596 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 917.00 | 201 626.00 | | 178 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 775.00 | | 42 653.00 | 420 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 555.00 | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 348.00 | 451 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 794.00 | 438 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | 222.00 | 5 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 476.00 | | 42 431.00 | 404 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 310.00 | 39 541.00 | 4 033.00 | 312 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 651.00 | 39 541.00 | 4 033.00 | 306 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 810.00 | 48 801.00 | 27 907.00 | 51 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 810.00 | 48 801.00 | 27 907.00 | 51 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 810.00 | 48 801.00 | 27 907.00 | 51 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 801.00 | 27 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 134.00 | 549 134.00 | | 549 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 412.00 | 119 412.00 | | 119 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 349.00 | 97 349.00 | | 97 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 833.00 | 47 462.00 | 70 370.00 | 117 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UP Prêts | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
UX Autres créances clients | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
VB T. V. A. | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 393.00 | 1 062 393.00 | | 1 062 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VP Divers | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 454.00 | 1 338 369.00 | 7 085.00 | 1 345 454.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 681.00 | 892 311.00 | 70 370.00 | 962 681.00 |