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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 979.00 | | 71 979.00 | 71 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 258.00 | 4 879.00 | 82 379.00 | 87 258.00 |
BT Marchandises | 368 843.00 | 107 855.00 | 260 988.00 | 368 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 223.00 | 107 855.00 | 274 368.00 | 382 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 482.00 | 112 734.00 | 356 747.00 | 469 482.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 050.00 | | | 187 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DG Autres réserves | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
DH Report à nouveau | -11 594.00 | | | -11 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 881.00 | | | -111 881.00 |
DL TOTAL (I) | 143 736.00 | | | 143 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 565.00 | | | 190 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 011.00 | | | 213 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 747.00 | | | 356 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 011.00 | | | 213 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 855.00 | |
GE Autres charges | | | 10 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 881.00 | | | -111 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 358.00 | | | 119 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | 82 379.00 | 32 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 100.00 | | 87 258.00 | 32 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 479.00 | | | 114 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 107 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 979.00 | | 71 979.00 | 71 979.00 |
UX Autres créances clients | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VI Groupe et associés | 190 095.00 | 190 095.00 | | 190 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 358.00 | 13 379.00 | 71 979.00 | 85 358.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 011.00 | 213 011.00 | | 213 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
ST Autres comptes | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |