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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 185.00 | 5 582.00 | 603.00 | 6 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 245.00 | 23 849.00 | 397.00 | 24 245.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 583.00 | 29 431.00 | 1 152.00 | 30 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
060 Stock marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
072 Créances – Autres | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
084 Disponibilités | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 204.00 | | 98 204.00 | 98 204.00 |
110 Total général Actif | 128 786.00 | 29 431.00 | 99 355.00 | 128 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569.00 | | | 569.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
222 Production stockée | -37.00 | | | -37.00 |
230 Autres produits | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
252 Charges sociales | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 893.00 | | | 893.00 |
262 Autres charges | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 904.00 | | | 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 131.00 | | | 4 131.00 |