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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 76 978.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 206.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 186 046.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 84 584.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 77 443.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 411.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 128 865.00 | |
BZ Autres créances | | | 169 014.00 | |
CF Disponibilités | | | 280 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 755 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 941 962.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 087.00 | 36 980.00 | | 20 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 123.00 | -16 893.00 | | -41 123.00 |
DL TOTAL (I) | 22 965.00 | 64 087.00 | | 22 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 784.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 301.00 | 698 741.00 | | 622 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 201.00 | 79 639.00 | | 111 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 043.00 | 181 983.00 | | 177 043.00 |
EA Autres dettes | 8 432.00 | 47 448.00 | | 8 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 997.00 | 1 114 028.00 | | 918 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 962.00 | 1 189 900.00 | | 941 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 696.00 | 499 288.00 | | 380 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 527 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 527 283.00 | |
FM Production stockée | | | -44 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 630.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 293.00 | 600.00 | | 2 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 784.00 | 17 293.00 | | 11 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 077.00 | 41 520.00 | | 14 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 165.00 | 64 872.00 | | 27 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 165.00 | 65 025.00 | | 27 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 089.00 | -23 505.00 | | -13 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 399.00 | 1 560 930.00 | | 1 511 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 521.00 | 1 577 823.00 | | 1 552 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 123.00 | -16 893.00 | | -41 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 311.00 | | 37 397.00 | 883 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 916 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 795 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 484.00 | | 35 397.00 | 764 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 637.00 | | 2 000.00 | 16 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 422.00 | 42 241.00 | 4 600.00 | 692 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 457.00 | 42 241.00 | 4 600.00 | 666 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 700.00 | 7 630.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | 7 630.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 484.00 | 7 630.00 | 18 484.00 | 18 484.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 630.00 | 6 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 202.00 | 111 202.00 | | 111 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
UX Autres créances clients | 128 865.00 | 128 865.00 | | 128 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
VC Groupe et associés | 86 041.00 | | 86 041.00 | 86 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 301.00 | 84 000.00 | 336 002.00 | 622 301.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 458.00 | 214 779.00 | 104 678.00 | 319 458.00 |
VW T.V.A. | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 997.00 | 380 696.00 | 336 002.00 | 918 997.00 |