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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 848.00 | 454 724.00 | 11 124.00 | 465 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 480.00 | 15 762.00 | 6 719.00 | 22 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 579.00 | 471 717.00 | 17 862.00 | 489 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 869.00 | | 382 869.00 | 382 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 912.00 | | 3 594 912.00 | 3 594 912.00 |
BZ Autres créances | 2 450 101.00 | | 2 450 101.00 | 2 450 101.00 |
CF Disponibilités | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437 374.00 | | 6 437 374.00 | 6 437 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 953.00 | 471 717.00 | 6 455 237.00 | 6 926 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794 520.00 | 1 746 773.00 | | 1 794 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 958.00 | 47 747.00 | | -102 958.00 |
DK Provisions réglementées | 4 619.00 | 4 914.00 | | 4 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 572.00 | 2 186 825.00 | | 2 083 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 900.00 | 535 500.00 | | 259 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 220.00 | 2 066 509.00 | | 2 027 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 813.00 | 1 151 684.00 | | 1 218 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 678.00 | | |
EA Autres dettes | 865 731.00 | 509 842.00 | | 865 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 665.00 | 4 267 214.00 | | 4 371 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 237.00 | 6 540 244.00 | | 6 455 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 434 803.00 | | 9 434 803.00 | 9 434 803.00 |
FG Production vendue services | 5 300 295.00 | | 5 300 295.00 | 5 300 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 735 098.00 | | 14 735 098.00 | 14 735 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 769 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 934 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 698 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 082.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 765 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160 372.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 751.00 | 4 254.00 | | 86 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 751.00 | 164 626.00 | | 86 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 313.00 | | | 213 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 59 830.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 563.00 | 59 830.00 | | 213 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 813.00 | 104 796.00 | | -126 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 884 504.00 | 12 765 292.00 | | 14 884 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 987 462.00 | 12 717 545.00 | | 14 987 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 958.00 | 47 747.00 | | -102 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 579.00 | | | 489 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 328.00 | | | 488 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 635.00 | 9 082.00 | | 462 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 404.00 | 9 082.00 | | 461 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 914.00 | 250.00 | 545.00 | 4 914.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 206.00 | | 86 206.00 | 86 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 120.00 | 250.00 | 86 751.00 | 91 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250.00 | 86 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 220.00 | 2 027 220.00 | | 2 027 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 277.00 | 734 277.00 | | 734 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 742.00 | 449 742.00 | | 449 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 594 912.00 | 3 594 912.00 | | 3 594 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
VC Groupe et associés | 2 052 769.00 | 2 052 769.00 | | 2 052 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 900.00 | 259 900.00 | | 259 900.00 |
VI Groupe et associés | 863 506.00 | 863 506.00 | | 863 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 900.00 | 287 900.00 | | 287 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 045 212.00 | 6 045 212.00 | | 6 045 212.00 |
VW T.V.A. | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 371 665.00 | 4 371 665.00 | | 4 371 665.00 |