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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 158.00 | 13 246.00 | 1 913.00 | 15 158.00 |
AN Terrains | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
AP Constructions | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 522.00 | 19 668.00 | 1 854.00 | 21 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 039.00 | 689 336.00 | 250 702.00 | 940 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 949.00 | 818 431.00 | 270 517.00 | 1 088 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 830.00 | | 625 830.00 | 625 830.00 |
BN En cours de production de biens | 868 280.00 | | 868 280.00 | 868 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 877.00 | 57 865.00 | 681 012.00 | 738 877.00 |
BZ Autres créances | 296 457.00 | | 296 457.00 | 296 457.00 |
CF Disponibilités | 1 369 852.00 | | 1 369 852.00 | 1 369 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 517.00 | 57 865.00 | 3 873 652.00 | 3 931 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 465.00 | 876 296.00 | 4 144 169.00 | 5 020 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 386 914.00 | 1 183 852.00 | | 1 386 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 888.00 | 203 062.00 | | 50 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 187.00 | 1 395 299.00 | | 1 446 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 047.00 | 287 118.00 | | 1 607 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 570.00 | 1 183 525.00 | | 323 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 160.00 | 949 452.00 | | 525 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 952.00 | 243 798.00 | | 235 952.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 237.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 982.00 | 2 666 819.00 | | 2 697 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 169.00 | 4 062 118.00 | | 4 144 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
FG Production vendue services | 6 486 236.00 | | 6 486 236.00 | 6 486 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 488 909.00 | | 6 488 909.00 | 6 488 909.00 |
FM Production stockée | | | -1 004 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 992 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 17 461.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 733.00 | 4 300.00 | | 187 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 739.00 | 21 761.00 | | 187 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559.00 | 4 044.00 | | 5 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 359.00 | 2 725.00 | | 153 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 918.00 | 6 769.00 | | 158 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 821.00 | 14 991.00 | | 28 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 989.00 | 75 723.00 | | 32 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 589.00 | 7 241 120.00 | | 5 742 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 701.00 | 7 038 058.00 | | 5 691 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 888.00 | 203 062.00 | | 50 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 059.00 | 2 238.00 | | 25 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 435.00 | | 196 479.00 | 1 261 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 965.00 | 1 088 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 965.00 | 1 066 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | 2 200.00 | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 361.00 | | 194 279.00 | 1 241 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 890.00 | 173 148.00 | 215 607.00 | 860 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | 287.00 | | 12 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 932.00 | 172 861.00 | 215 607.00 | 847 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 801.00 | 330.00 | 265.00 | 57 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 801.00 | 330.00 | 265.00 | 57 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 801.00 | 330.00 | 265.00 | 57 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 160.00 | 525 160.00 | | 525 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 869.00 | 85 869.00 | | 85 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 615 205.00 | 615 205.00 | | 615 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
VB T. V. A. | 158 545.00 | 158 545.00 | | 158 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 047.00 | 1 401 878.00 | 205 169.00 | 1 607 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 071.00 | | | 170 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 670.00 | 1 067 555.00 | 7 115.00 | 1 074 670.00 |
VW T.V.A. | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 412.00 | 2 169 243.00 | 205 169.00 | 2 374 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |