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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 437 600.00 | 15 961.00 | 421 639.00 | 437 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 182.00 | 1 016.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 433.00 | 14 987.00 | 12 447.00 | 27 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 510 551.00 | 51 120.00 | 459 430.00 | 510 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649 679.00 | | 1 649 679.00 | 1 649 679.00 |
CF Disponibilités | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 166.00 | | 1 681 166.00 | 1 681 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 717.00 | 51 120.00 | 2 140 596.00 | 2 191 717.00 |
CU Autres participations | 44 319.00 | 19 990.00 | 24 329.00 | 44 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 784.00 | 108 784.00 | | 108 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 878.00 | 12 200.00 | | 10 878.00 |
DG Autres réserves | 1 490 000.00 | 1 449 824.00 | | 1 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 498.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 923.00 | 39 026.00 | | -22 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 409.00 | 1 610 332.00 | | 1 587 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 605.00 | 10 450.00 | | 480 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 332.00 | 142 858.00 | | 65 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 9 525.00 | | 6 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 3 055.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 188.00 | 165 889.00 | | 553 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 596.00 | 1 776 220.00 | | 2 140 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 853.00 | 155 439.00 | | 72 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 508.00 | 18 622.00 | 31 130.00 | 12 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 508.00 | 18 622.00 | 31 130.00 | 12 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 605.00 | 270.00 | 480 335.00 | 480 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 885.00 | | | 469 885.00 |
VP Divers | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 188.00 | 72 853.00 | 480 335.00 | 553 188.00 |