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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 23 819.00 | 8 827.00 | 14 992.00 | 23 819.00 |
AP Constructions | 231 672.00 | 192 251.00 | 39 421.00 | 231 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802 955.00 | 1 458 065.00 | 1 344 890.00 | 2 802 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 664.00 | 304 400.00 | 45 264.00 | 349 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 376.00 | 1 963 542.00 | 1 788 834.00 | 3 752 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 654.00 | | 1 757 654.00 | 1 757 654.00 |
BZ Autres créances | 366 441.00 | | 366 441.00 | 366 441.00 |
CF Disponibilités | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 065.00 | | 2 196 065.00 | 2 196 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 441.00 | 1 963 542.00 | 3 984 899.00 | 5 948 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 208 151.00 | 208 151.00 | | 208 151.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 408.00 | 674 474.00 | | 701 408.00 |
DK Provisions réglementées | 211 983.00 | 180 926.00 | | 211 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 682.00 | 1 239 632.00 | | 1 297 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 157.00 | 70 784.00 | | 59 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 157.00 | 70 784.00 | | 59 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 782.00 | 2 000.00 | | 350 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 478.00 | 1 413 257.00 | | 1 268 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 753.00 | 826 807.00 | | 586 753.00 |
EA Autres dettes | 422 047.00 | 222 317.00 | | 422 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 060.00 | 2 529 387.00 | | 2 628 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 899.00 | 3 839 803.00 | | 3 984 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 782.00 | | | 350 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 340 670.00 | | 9 340 670.00 | 9 340 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 340 670.00 | | 9 340 670.00 | 9 340 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 399 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 333.00 | |
GE Autres charges | | | 256 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 603 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 261 087.00 | | 225 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 896.00 | 3 628.00 | | 16 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 896.00 | 264 716.00 | | 241 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 251.00 | 68 027.00 | | 54 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 953.00 | 87 967.00 | | 47 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 204.00 | 155 994.00 | | 102 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 692.00 | 108 721.00 | | 139 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 028.00 | 228 274.00 | | 234 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 641 263.00 | 8 580 094.00 | | 9 641 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939 854.00 | 7 905 620.00 | | 8 939 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 408.00 | 674 474.00 | | 701 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 984.00 | | 1 133 815.00 | 2 722 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 424.00 | 3 752 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 424.00 | 3 465 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 918.00 | | 1 133 815.00 | 2 435 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 382.00 | 299 333.00 | 50 173.00 | 1 714 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 382.00 | 299 333.00 | 50 173.00 | 1 714 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 926.00 | 47 953.00 | 16 896.00 | 180 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 784.00 | | 11 627.00 | 70 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 710.00 | 47 953.00 | 28 523.00 | 251 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 782.00 | 350 782.00 | | 350 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 478.00 | 1 268 478.00 | | 1 268 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 301.00 | 219 301.00 | | 219 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 115.00 | 124 115.00 | | 124 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 372.00 | 403 372.00 | | 403 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 067.00 | 6 017.00 | 1 050.00 | 7 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 654.00 | 1 757 654.00 | | 1 757 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VB T. V. A. | 272 828.00 | 272 828.00 | | 272 828.00 |
VI Groupe et associés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 161.00 | 2 130 111.00 | 1 050.00 | 2 131 161.00 |
VW T.V.A. | 227 662.00 | 227 662.00 | | 227 662.00 |
VX Obligations cautionnées | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 060.00 | 2 628 060.00 | | 2 628 060.00 |