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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 853.00 | 39 223.00 | 3 630.00 | 42 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 424.00 | 182 431.00 | 162 993.00 | 345 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 739.00 | 224 116.00 | 181 623.00 | 405 739.00 |
BT Marchandises | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 242 621.00 | | 242 621.00 | 242 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 815.00 | | 289 815.00 | 289 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 553.00 | 224 116.00 | 471 437.00 | 695 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 31.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 992.00 | 62 514.00 | | 50 992.00 |
DL TOTAL (I) | 59 422.00 | 70 930.00 | | 59 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 093.00 | | | 127 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 786.00 | 93 747.00 | | 143 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 792.00 | 126 217.00 | | 93 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 344.00 | 61 757.00 | | 47 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 015.00 | 281 721.00 | | 412 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 437.00 | 352 651.00 | | 471 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776 355.00 | | 2 776 355.00 | 2 776 355.00 |
FG Production vendue services | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 289.00 | | 2 784 289.00 | 2 784 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 456.00 | |
GE Autres charges | | | 24 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 378.00 | 3 168.00 | | 1 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 980.00 | 25 055.00 | | 24 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 351.00 | 1 857.00 | | 5 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 351.00 | -57.00 | | -5 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 041.00 | 24 365.00 | | 19 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 070.00 | 2 783 598.00 | | 2 786 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 078.00 | 2 721 084.00 | | 2 735 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 992.00 | 62 514.00 | | 50 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 969.00 | | 146 486.00 | 341 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 716.00 | 405 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 775.00 | 2 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 941.00 | 388 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 732.00 | | 146 486.00 | 320 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 024.00 | 39 808.00 | 82 716.00 | 267 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | 3 775.00 | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 788.00 | 39 808.00 | 78 941.00 | 260 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 792.00 | 93 792.00 | | 93 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 093.00 | 100 237.00 | 26 856.00 | 127 093.00 |
VI Groupe et associés | 143 786.00 | 143 786.00 | | 143 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 384.00 | 21 384.00 | 15 000.00 | 36 384.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 015.00 | 385 159.00 | 26 856.00 | 412 015.00 |