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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 471 575.00 | 83 250.00 | 388 326.00 | 471 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 485.00 | 417 352.00 | 74 133.00 | 491 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 061.00 | 500 602.00 | 462 459.00 | 963 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CF Disponibilités | 138 087.00 | | 138 087.00 | 138 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 428.00 | | 155 428.00 | 155 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 489.00 | 500 602.00 | 617 887.00 | 1 118 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 502 069.00 | | | 502 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 258.00 | | | -414 258.00 |
DL TOTAL (I) | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 048.00 | | | 2 073 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 566.00 | | | 304 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 653.00 | | | 94 653.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 454.00 | | | 522 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 887.00 | | | 617 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 954.00 | | | 469 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 257.00 | | | 89 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 595.00 | | 274 595.00 | 274 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 595.00 | | 274 595.00 | 274 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 859.00 | | | 805 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 522.00 | | | 806 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806 492.00 | | | -806 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 969.00 | | | 596 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 226.00 | | | 1 011 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 258.00 | | | -414 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 920.00 | | 148 639.00 | 1 768 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805 859.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 498.00 | 963 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 639.00 | 963 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 061.00 | | 148 639.00 | 963 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 859.00 | | | 805 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 281.00 | 44 321.00 | | 456 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 281.00 | 44 321.00 | | 456 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 322 344.00 | | 322 344.00 | 322 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 344.00 | | 322 344.00 | 322 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 344.00 | | 322 344.00 | 322 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 452.00 | 1 977 452.00 | | 1 977 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073 048.00 | | 2 073 048.00 | 2 073 048.00 |
VI Groupe et associés | 252 066.00 | 252 066.00 | | 252 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VW T.V.A. | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 454.00 | 469 954.00 | 52 500.00 | 522 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
ST Autres comptes | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
YT Sous‐traitance | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 149.00 | | | 123 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 288.00 | | | 79 288.00 |