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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 324.00 | | 161 324.00 | 161 324.00 |
AP Constructions | 652 186.00 | 130 539.00 | 521 648.00 | 652 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859.00 | 371.00 | 1 488.00 | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 558.00 | 3 952.00 | 35 606.00 | 39 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 928 242.00 | 134 862.00 | 793 380.00 | 928 242.00 |
BT Marchandises | 1 986 050.00 | | 1 986 050.00 | 1 986 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 98 195.00 | | 98 195.00 | 98 195.00 |
CF Disponibilités | 901 385.00 | | 901 385.00 | 901 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 137.00 | | 2 993 137.00 | 2 993 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 379.00 | 134 862.00 | 3 786 517.00 | 3 921 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | -212 732.00 | | | -212 732.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 956 794.00 | 2 776 609.00 | | 2 956 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 387.00 | 180 185.00 | | 292 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 565.00 | 2 965 178.00 | | 3 257 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 442 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 414.00 | 162 043.00 | | 5 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 534.00 | 401 130.00 | | 268 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 166.00 | 9 705.00 | | 254 166.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 105 838.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 952.00 | 2 121 199.00 | | 528 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 517.00 | 5 086 377.00 | | 3 786 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 952.00 | 2 121 199.00 | | 528 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 943.00 | | -103 701.00 | 1 031 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 251.00 | | 109 031.00 | 818 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 692.00 | | -212 732.00 | 213 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 481.00 | 25 381.00 | | 109 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 481.00 | 25 381.00 | | 109 481.00 |