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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
AP Constructions | 1 848 445.00 | 1 447 956.00 | 400 488.00 | 1 848 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 356.00 | 276 831.00 | 63 524.00 | 340 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 910.00 | 1 724 787.00 | 1 120 122.00 | 2 844 910.00 |
BZ Autres créances | 168 527.00 | | 168 527.00 | 168 527.00 |
CF Disponibilités | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 116.00 | | 183 116.00 | 183 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 027.00 | 1 724 787.00 | 1 303 239.00 | 3 028 027.00 |
CU Autres participations | 632 070.00 | | 632 070.00 | 632 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
DG Autres réserves | 333 236.00 | 333 236.00 | | 333 236.00 |
DH Report à nouveau | 266 205.00 | 206 446.00 | | 266 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 493.00 | 59 758.00 | | 44 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 107.00 | 41 979.00 | | 30 107.00 |
DK Provisions réglementées | 214 789.00 | 199 913.00 | | 214 789.00 |
DL TOTAL (I) | 984 565.00 | 937 068.00 | | 984 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 838.00 | 471 380.00 | | 223 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 10 960.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 379.00 | 33 893.00 | | 56 379.00 |
EA Autres dettes | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 674.00 | 577 686.00 | | 318 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 239.00 | 1 514 755.00 | | 1 303 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 824.00 | | 214 824.00 | 214 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 824.00 | | 214 824.00 | 214 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 845.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 876.00 | 14 877.00 | | 14 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 106.00 | 14 877.00 | | 15 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 233.00 | -3 004.00 | | -3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | -1 022.00 | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 838.00 | 326 270.00 | | 336 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 345.00 | 266 512.00 | | 292 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 493.00 | 59 758.00 | | 44 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 292.00 | | 11 619.00 | 2 833 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 844 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 212 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 222.00 | | 11 619.00 | 2 201 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 070.00 | | | 632 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 943.00 | 78 845.00 | | 1 645 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 943.00 | 78 845.00 | | 1 645 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 914.00 | 14 876.00 | | 199 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 914.00 | 14 876.00 | | 199 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VC Groupe et associés | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
VI Groupe et associés | 223 839.00 | 223 839.00 | | 223 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 527.00 | 168 527.00 | | 168 527.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 674.00 | 318 674.00 | | 318 674.00 |