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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 273.00 | 368 573.00 | 190 700.00 | 559 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 010.00 | 116 988.00 | 22 022.00 | 139 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 988.00 | 488 946.00 | 224 042.00 | 712 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
BP En cours de production de services | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 243.00 | 37 016.00 | 318 227.00 | 355 243.00 |
BZ Autres créances | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CF Disponibilités | 168 985.00 | | 168 985.00 | 168 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 502.00 | 37 016.00 | 650 487.00 | 687 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 490.00 | 525 962.00 | 874 529.00 | 1 400 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 249 198.00 | 180 688.00 | | 249 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 534.00 | 68 510.00 | | 36 534.00 |
DL TOTAL (I) | 335 231.00 | 298 698.00 | | 335 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 306.00 | 198 941.00 | | 156 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | 57 126.00 | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 854.00 | 32 352.00 | | 19 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 454.00 | 88 934.00 | | 89 454.00 |
EA Autres dettes | 79 200.00 | 1 027 583.00 | | 79 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 716.00 | | | 190 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 298.00 | 1 404 935.00 | | 539 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 529.00 | 1 703 633.00 | | 874 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 355.00 | | 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 768.00 | | | 3 768.00 |