| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 413.00 | 51 061.00 | 352.00 | 51 413.00 |
AH Fonds commercial | 9 146 941.00 | | 9 146 941.00 | 9 146 941.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 958 103.00 | 1 562 107.00 | 1 395 996.00 | 2 958 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918 040.00 | 2 842 571.00 | 1 075 469.00 | 3 918 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 533.00 | 367 973.00 | 351 560.00 | 719 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 542 771.00 | | 2 542 771.00 | 2 542 771.00 |
BF Prêts | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 873 196.00 | 4 823 712.00 | 15 049 484.00 | 19 873 196.00 |
BT Marchandises | 8 082 622.00 | 175 805.00 | 7 906 817.00 | 8 082 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 418.00 | 7 213.00 | 474 205.00 | 481 418.00 |
BZ Autres créances | 3 888 621.00 | 1 330.00 | 3 887 291.00 | 3 888 621.00 |
CF Disponibilités | 6 397 032.00 | | 6 397 032.00 | 6 397 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 107.00 | | 517 107.00 | 517 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 366 799.00 | 184 348.00 | 19 182 451.00 | 19 366 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 239 995.00 | 5 008 060.00 | 34 231 936.00 | 39 239 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 627.00 | | | 317 627.00 |
CU Autres participations | 138 768.00 | | 138 768.00 | 138 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 475 859.00 | 2 475 859.00 | | 2 475 859.00 |
DH Report à nouveau | 5 873 526.00 | 5 873 526.00 | | 5 873 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362 212.00 | 2 800 000.00 | | 3 362 212.00 |
DK Provisions réglementées | 26 460.00 | 14 665.00 | | 26 460.00 |
DL TOTAL (I) | 11 782 056.00 | 11 208 049.00 | | 11 782 056.00 |
DP Provisions pour risques | 42 400.00 | 85 350.00 | | 42 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 400.00 | 85 350.00 | | 42 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630 381.00 | 2 800 118.00 | | 2 630 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 066.00 | 76 466.00 | | 79 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327 336.00 | 7 704 934.00 | | 8 327 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 953 487.00 | 4 436 278.00 | | 4 953 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
EA Autres dettes | 6 400 039.00 | 6 423 177.00 | | 6 400 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 407 479.00 | 21 440 973.00 | | 22 407 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 231 936.00 | 32 734 372.00 | | 34 231 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 623 972.00 | 19 453 899.00 | | 20 623 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 079 471.00 | | 128 079 471.00 | 128 079 471.00 |
FD Production vendue biens | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
FG Production vendue services | 2 365 856.00 | | 2 365 856.00 | 2 365 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 491 222.00 | | 130 491 222.00 | 130 491 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 934 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 391 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 153 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 072 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 033 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 348.00 | |
GE Autres charges | | | 22 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 398 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 536 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 510 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | 82 608.00 | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 82 608.00 | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502.00 | 69 705.00 | | 2 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 795.00 | 339.00 | | 11 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 297.00 | 70 045.00 | | 14 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 645.00 | 12 563.00 | | -11 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 781 228.00 | 690 645.00 | | 781 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355 596.00 | 1 307 856.00 | | 1 355 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 977 712.00 | 125 695 611.00 | | 130 977 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 615 500.00 | 122 895 611.00 | | 127 615 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 362 212.00 | 2 800 000.00 | | 3 362 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 191 816.00 | | 701 003.00 | 19 191 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 709.00 | 2 999 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 623.00 | 19 873 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 198 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 914.00 | 7 675 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 198 354.00 | | | 9 198 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 155 274.00 | | 523 316.00 | 7 155 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 188.00 | | 177 687.00 | 2 838 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009 060.00 | 817 566.00 | 2 914.00 | 4 009 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 920.00 | 141.00 | | 50 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 140.00 | 817 426.00 | 2 914.00 | 3 958 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 665.00 | 11 795.00 | | 14 665.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 350.00 | 10 210.00 | 53 160.00 | 85 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 383.00 | 175 805.00 | 210 383.00 | 210 383.00 |
6T Sur comptes clients | 6 080.00 | 7 213.00 | 6 080.00 | 6 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 996.00 | 1 330.00 | 3 996.00 | 3 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 459.00 | 184 348.00 | 220 459.00 | 220 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 473.00 | 206 353.00 | 273 619.00 | 320 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 558.00 | 273 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 066.00 | 79 066.00 | | 79 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 327 336.00 | 8 327 336.00 | | 8 327 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 883 382.00 | 2 883 382.00 | | 2 883 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207 649.00 | 1 207 649.00 | | 1 207 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 367.00 | 487 367.00 | | 487 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
UP Prêts | 270 200.00 | 270 200.00 | | 270 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UX Autres créances clients | 464 890.00 | 464 890.00 | | 464 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VB T. V. A. | 117 257.00 | 117 257.00 | | 117 257.00 |
VC Groupe et associés | 181 419.00 | 181 419.00 | | 181 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 630 381.00 | 846 874.00 | 1 783 508.00 | 2 630 381.00 |
VI Groupe et associés | 5 912 673.00 | 5 912 673.00 | | 5 912 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 774.00 | | | 703 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 910.00 | | | 870 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 896.00 | 651 896.00 | | 651 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564 171.00 | 3 564 171.00 | | 3 564 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 107.00 | 517 107.00 | | 517 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204 772.00 | 5 204 772.00 | | 5 204 772.00 |
VW T.V.A. | 188 632.00 | 188 632.00 | | 188 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 407 479.00 | 20 623 972.00 | 1 783 508.00 | 22 407 479.00 |