| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 266.00 | 122 076.00 | 59 190.00 | 181 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 116.00 | 127 926.00 | 64 190.00 | 192 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
060 Stock marchandises | 123 893.00 | | 123 893.00 | 123 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
072 Créances – Autres | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
084 Disponibilités | 282 422.00 | | 282 422.00 | 282 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 439.00 | | 492 439.00 | 492 439.00 |
110 Total général Actif | 684 555.00 | 127 926.00 | 556 629.00 | 684 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 528.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 185.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 464.00 | | | 154 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165.00 | | | 165.00 |