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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 855.00 | 42 230.00 | 2 625.00 | 44 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 413.00 | 147 918.00 | 41 495.00 | 189 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 610.00 | 197 833.00 | 262 776.00 | 460 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BP En cours de production de services | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 292.00 | | 324 292.00 | 324 292.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CF Disponibilités | 1 272 965.00 | | 1 272 965.00 | 1 272 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 298.00 | | 1 628 298.00 | 1 628 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 909.00 | 197 834.00 | 1 891 074.00 | 2 088 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 690.00 | 1 057 072.00 | | 1 011 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 352.00 | 154 618.00 | | 188 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 043.00 | 1 486 690.00 | | 1 475 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 006.00 | | | 80 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 312.00 | 154 406.00 | | 137 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 580.00 | 189 355.00 | | 172 580.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 13.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 031.00 | 343 775.00 | | 416 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 074.00 | 1 830 465.00 | | 1 891 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 006.00 | | | 80 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 313.00 | 137 313.00 | | 137 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
UX Autres créances clients | 324 292.00 | 324 292.00 | | 324 292.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 728.00 | 11 840.00 | 13 888.00 | 25 728.00 |
VI Groupe et associés | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 667.00 | 353 667.00 | 8.00 | 353 667.00 |
VW T.V.A. | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 031.00 | 402 143.00 | 13 888.00 | 416 031.00 |