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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 276.00 | 16 882.00 | 14 394.00 | 31 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 136.00 | 18 018.00 | 317 118.00 | 335 136.00 |
BZ Autres créances | 8 732 904.00 | | 8 732 904.00 | 8 732 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 139 276.00 | | 1 139 276.00 | 1 139 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 872 180.00 | | 9 872 180.00 | 9 872 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 207 316.00 | 18 018.00 | 10 189 298.00 | 10 207 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 472 741.00 | | | 8 472 741.00 |
CU Autres participations | 302 725.00 | | 302 725.00 | 302 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 399 753.00 | 3 194 755.00 | | 6 399 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 515.00 | 5 204 998.00 | | 329 515.00 |
DL TOTAL (I) | 9 193 268.00 | 10 863 753.00 | | 9 193 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 158.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 962.00 | 101 897.00 | | 985 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 10 200.00 | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 030.00 | 112 256.00 | | 996 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 189 298.00 | 10 976 009.00 | | 10 189 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 068.00 | 10 359.00 | | 10 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 808.00 | -150 325.00 | | -196 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 240.00 | 5 149 958.00 | | 150 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -179 275.00 | -55 040.00 | | -179 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 515.00 | 5 204 998.00 | | 329 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 385.00 | | 11.00 | 341 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 260.00 | 335 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 260.00 | 31 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 714.00 | | 11.00 | 302 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 277.00 | | 6 260.00 | 24 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 142.00 | | 6 260.00 | 23 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VC Groupe et associés | 8 472 438.00 | | | 8 472 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 985 962.00 | | | 985 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 466.00 | | | 260 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 732 904.00 | 260 163.00 | 8 472 741.00 | 8 732 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 030.00 | 10 068.00 | | 996 030.00 |