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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 157.00 | 1 617.00 | 11 540.00 | 13 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 219.00 | 18 655.00 | 1 563.00 | 20 219.00 |
AP Constructions | 1 970 432.00 | 1 969 158.00 | 1 274.00 | 1 970 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 153.00 | 212 339.00 | 172 814.00 | 385 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 961.00 | 1 222 316.00 | 1 869 646.00 | 3 091 961.00 |
AX Avances et acomptes | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 952.00 | 3 424 084.00 | 2 074 868.00 | 5 498 952.00 |
BT Marchandises | 281 372.00 | | 281 372.00 | 281 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
BZ Autres créances | 280 166.00 | | 280 166.00 | 280 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 1 001 083.00 | | 1 001 083.00 | 1 001 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 594.00 | | 76 594.00 | 76 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 054.00 | | 1 709 054.00 | 1 709 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 006.00 | 3 424 084.00 | 3 783 922.00 | 7 208 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 563.00 | 680 563.00 | | 680 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
DH Report à nouveau | -425 936.00 | 33 492.00 | | -425 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 396.00 | -459 428.00 | | 191 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 905.00 | 102 303.00 | | 100 905.00 |
DK Provisions réglementées | 59.00 | 8 958.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 615 043.00 | 433 945.00 | | 615 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 270.00 | 2 276 149.00 | | 2 583 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 720.00 | 82 786.00 | | 119 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 708.00 | 102 236.00 | | 193 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 328.00 | 134 707.00 | | 258 328.00 |
EA Autres dettes | 13 853.00 | 18 937.00 | | 13 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 879.00 | 2 614 814.00 | | 3 168 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 922.00 | 3 048 759.00 | | 3 783 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 610.00 | | 186 040.00 | 5 533 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 698.00 | 5 498 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 698.00 | 5 463 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498 115.00 | | 186 040.00 | 5 498 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298 500.00 | 335 571.00 | 209 987.00 | 3 298 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 212.00 | 5 060.00 | | 15 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 289.00 | 330 511.00 | 209 987.00 | 3 283 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 958.00 | 417.00 | 9 317.00 | 8 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 958.00 | 417.00 | 9 317.00 | 8 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417.00 | 9 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 708.00 | 193 708.00 | | 193 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 328.00 | 258 328.00 | | 258 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 059.00 | 417 805.00 | 1 895 586.00 | 2 581 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 308.00 | | | 549 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 435.00 | | | 209 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 167.00 | 280 167.00 | | 280 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 594.00 | 76 594.00 | | 76 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 965.00 | 385 860.00 | 2 105.00 | 387 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 160.00 | 885 906.00 | 1 895 586.00 | 3 049 160.00 |