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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 899.00 | 106 899.00 | | 106 899.00 |
AH Fonds commercial | 3 902 147.00 | | 3 902 147.00 | 3 902 147.00 |
AN Terrains | 1 583 102.00 | 771 555.00 | 811 547.00 | 1 583 102.00 |
AP Constructions | 4 949 754.00 | 3 876 679.00 | 1 073 075.00 | 4 949 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 423 379.00 | 10 340 858.00 | 3 082 520.00 | 13 423 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 293.00 | 348 963.00 | 330.00 | 349 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 337 708.00 | 15 444 954.00 | 8 892 755.00 | 24 337 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 958.00 | | 441 958.00 | 441 958.00 |
BT Marchandises | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 899.00 | 377 908.00 | 2 144 991.00 | 2 522 899.00 |
BZ Autres créances | 28 531 061.00 | | 28 531 061.00 | 28 531 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 537.00 | | 168 537.00 | 168 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 736 642.00 | 377 908.00 | 31 358 734.00 | 31 736 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 074 350.00 | 15 822 862.00 | 40 251 489.00 | 56 074 350.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 309 990.00 | 27 309 990.00 | | 27 309 990.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 802 880.00 | -8 139 151.00 | | -17 802 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 576 625.00 | -9 663 730.00 | | 13 576 625.00 |
DK Provisions réglementées | 2 285 833.00 | 5 219 701.00 | | 2 285 833.00 |
DL TOTAL (I) | 25 369 568.00 | 14 726 810.00 | | 25 369 568.00 |
DP Provisions pour risques | 182 275.00 | 246 418.00 | | 182 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 487 275.00 | 1 551 418.00 | | 1 487 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 918.00 | 10 487.00 | | 21 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 280.00 | 122 187.00 | | 91 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 065 152.00 | 16 930 465.00 | | 9 065 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 149.00 | 2 511 572.00 | | 1 971 149.00 |
EA Autres dettes | 2 245 148.00 | 417 919.00 | | 2 245 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 394 646.00 | 19 992 630.00 | | 13 394 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 251 489.00 | 36 270 858.00 | | 40 251 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 410.00 | | 666 410.00 | 666 410.00 |
FD Production vendue biens | 30 914 842.00 | | 30 914 842.00 | 30 914 842.00 |
FG Production vendue services | 7 156 911.00 | | 7 156 911.00 | 7 156 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 738 163.00 | | 38 738 163.00 | 38 738 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 925 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 542 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 115 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 347 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 943 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 017 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 031 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 453.00 | 39.00 | | 43 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 153 333.00 | | | 28 153 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 069 013.00 | 375 225.00 | | 3 069 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 265 799.00 | 375 263.00 | | 31 265 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 231 346.00 | 11 181.00 | | 7 231 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 128.00 | 214 052.00 | | 124 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 379 279.00 | 225 233.00 | | 7 379 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 886 520.00 | 150 030.00 | | 23 886 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 397.00 | | | 311 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967 380.00 | | | 1 967 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 233 874.00 | 59 522 452.00 | | 70 233 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 657 249.00 | 69 186 182.00 | | 56 657 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 576 625.00 | -9 663 730.00 | | 13 576 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 144 718.00 | | 337 730.00 | 46 144 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 203.00 | 22 064 537.00 | 24 337 708.00 | 80 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 611 752.00 | 4 009 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 203.00 | 18 452 785.00 | 20 327 424.00 | 80 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620 799.00 | | | 7 620 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 522 681.00 | | 337 730.00 | 38 522 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 776 472.00 | 501 668.00 | 14 833 186.00 | 29 776 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 809.00 | 1 120.00 | 79 030.00 | 184 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 591 663.00 | 500 548.00 | 14 754 157.00 | 29 591 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 219 701.00 | 124 128.00 | 3 057 995.00 | 5 219 701.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 551 418.00 | 70 275.00 | 134 418.00 | 1 551 418.00 |
6T Sur comptes clients | 377 573.00 | 17 901.00 | 17 566.00 | 377 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 573.00 | 17 901.00 | 17 566.00 | 377 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 148 691.00 | 212 304.00 | 3 209 980.00 | 7 148 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 176.00 | 140 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 128.00 | 3 069 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 065 152.00 | 9 065 152.00 | | 9 065 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 398.00 | 1 088 398.00 | | 1 088 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 354.00 | 599 354.00 | | 599 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 768.00 | 277 768.00 | | 277 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 806.00 | 2 048 806.00 | | 2 048 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 093.00 | 474 093.00 | | 474 093.00 |
VB T. V. A. | 1 160 858.00 | 1 160 858.00 | | 1 160 858.00 |
VC Groupe et associés | 22 825 213.00 | 22 825 213.00 | | 22 825 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 967 380.00 | 1 967 380.00 | | 1 967 380.00 |
VP Divers | 273 062.00 | 273 062.00 | | 273 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 594.00 | 163 594.00 | | 163 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254 630.00 | 4 254 630.00 | | 4 254 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 537.00 | 168 537.00 | | 168 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 222 735.00 | 31 222 497.00 | 238.00 | 31 222 735.00 |
VW T.V.A. | 119 802.00 | 119 802.00 | | 119 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 303 366.00 | 13 303 366.00 | | 13 303 366.00 |