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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 703.00 | 166 613.00 | 14 090.00 | 180 703.00 |
AH Fonds commercial | 9 859 397.00 | | 9 859 397.00 | 9 859 397.00 |
AN Terrains | 3 774 357.00 | 752 076.00 | 3 022 281.00 | 3 774 357.00 |
AP Constructions | 12 241 538.00 | 6 561 677.00 | 5 679 861.00 | 12 241 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 967 652.00 | 16 490 676.00 | 12 476 976.00 | 28 967 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 208.00 | 1 275 790.00 | 18 419.00 | 1 294 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 991 154.00 | | 991 154.00 | 991 154.00 |
AX Avances et acomptes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 523.00 | | 168 523.00 | 168 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 711 709.00 | 25 246 832.00 | 41 464 876.00 | 66 711 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776 045.00 | | 1 776 045.00 | 1 776 045.00 |
BT Marchandises | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049 890.00 | | 2 049 890.00 | 2 049 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 564 294.00 | 312 781.00 | 11 251 513.00 | 11 564 294.00 |
BZ Autres créances | 23 910 548.00 | | 23 910 548.00 | 23 910 548.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 398 152.00 | 312 781.00 | 39 085 370.00 | 39 398 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 109 860.00 | 25 559 614.00 | 80 550 247.00 | 106 109 860.00 |
CU Autres participations | 9 227 000.00 | | 9 227 000.00 | 9 227 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 723 402.00 | 20 723 402.00 | | 20 723 402.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 445 780.00 | -10 680 536.00 | | -15 445 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 808 014.00 | -4 765 244.00 | | -9 808 014.00 |
DK Provisions réglementées | 8 110 027.00 | 7 699 579.00 | | 8 110 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 635.00 | 12 977 200.00 | | 3 579 635.00 |
DP Provisions pour risques | 502 603.00 | 235 457.00 | | 502 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 527 603.00 | 1 260 457.00 | | 1 527 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 215.00 | 67 019.00 | | 51 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 831.00 | 390 772.00 | | 311 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 189 308.00 | 32 893 037.00 | | 37 189 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 814 180.00 | 4 180 550.00 | | 5 814 180.00 |
EA Autres dettes | 32 076 475.00 | 14 963 733.00 | | 32 076 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 443 009.00 | 52 495 111.00 | | 75 443 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 550 247.00 | 66 732 769.00 | | 80 550 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
FD Production vendue biens | 109 922 739.00 | | 109 922 739.00 | 109 922 739.00 |
FG Production vendue services | 23 780 709.00 | | 23 780 709.00 | 23 780 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 713 276.00 | | 133 713 276.00 | 133 713 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 304 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 455 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 836 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 241 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 078 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 744 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 291.00 | |
GE Autres charges | | | 12 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 656 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 200 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 316 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 127.00 | 746.00 | | 46 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 1 750 083.00 | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 129.00 | 594 684.00 | | 402 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 856.00 | 2 345 513.00 | | 453 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 811.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 223.00 | 93 827.00 | | 54 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 390.00 | 562 037.00 | | 1 033 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 669.00 | 656 675.00 | | 1 087 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 813.00 | 1 688 838.00 | | -633 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 857 720.00 | | | 857 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 909 755.00 | 113 318 099.00 | | 134 909 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 717 769.00 | 118 083 344.00 | | 144 717 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 808 014.00 | -4 765 244.00 | | -9 808 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 007 163.00 | | 8 366 816.00 | 64 007 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 395 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 106 145.00 | 556 126.00 | 66 711 709.00 | 5 106 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 040 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 145.00 | 556 126.00 | 47 275 990.00 | 5 106 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 902 656.00 | | 137 444.00 | 9 902 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 708 888.00 | | 8 229 372.00 | 44 708 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 395 619.00 | | | 9 395 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 524 126.00 | 1 189 089.00 | 466 382.00 | 24 524 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 192.00 | 3 422.00 | | 163 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 360 934.00 | 1 185 668.00 | 466 383.00 | 24 360 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 699 579.00 | 793 178.00 | 382 729.00 | 7 699 579.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260 457.00 | 487 503.00 | 220 357.00 | 1 260 457.00 |
6T Sur comptes clients | 285 670.00 | 51 672.00 | 24 561.00 | 285 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 670.00 | 51 672.00 | 24 561.00 | 285 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 245 706.00 | 1 332 353.00 | 627 648.00 | 9 245 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 963.00 | 225 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 033 390.00 | 402 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 189 308.00 | 37 189 308.00 | | 37 189 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946 677.00 | 2 946 677.00 | | 2 946 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118 972.00 | 2 118 972.00 | | 2 118 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 776.00 | 978 776.00 | | 978 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 523.00 | | 168 523.00 | 168 523.00 |
UX Autres créances clients | 10 744 648.00 | 10 744 648.00 | | 10 744 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819 646.00 | 819 646.00 | | 819 646.00 |
VB T. V. A. | 3 885 730.00 | 3 885 730.00 | | 3 885 730.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
VI Groupe et associés | 31 409 530.00 | 31 409 530.00 | | 31 409 530.00 |
VP Divers | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 542.00 | 238 542.00 | | 238 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 160 132.00 | 19 160 132.00 | | 19 160 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 658 936.00 | 35 490 413.00 | 168 523.00 | 35 658 936.00 |
VW T.V.A. | 509 989.00 | 509 989.00 | | 509 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 443 009.00 | 75 443 009.00 | | 75 443 009.00 |