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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 795.00 | 56 755.00 | 35 040.00 | 91 795.00 |
AP Constructions | 236 259.00 | 171 271.00 | 64 988.00 | 236 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 141.00 | 72 287.00 | 50 854.00 | 123 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 655.00 | 57 414.00 | 28 241.00 | 85 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 098.00 | 390 905.00 | 191 193.00 | 582 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 071.00 | | 125 071.00 | 125 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 296.00 | 70 696.00 | 171 600.00 | 242 296.00 |
BZ Autres créances | 71 668.00 | | 71 668.00 | 71 668.00 |
CF Disponibilités | 279 894.00 | | 279 894.00 | 279 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 134.00 | 70 696.00 | 648 438.00 | 719 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 232.00 | 461 601.00 | 839 632.00 | 1 301 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 027.00 | 33 178.00 | 1 849.00 | 35 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DG Autres réserves | 125 253.00 | 298 267.00 | | 125 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 341.00 | -13 014.00 | | 145 341.00 |
DL TOTAL (I) | 510 834.00 | 525 493.00 | | 510 834.00 |
DP Provisions pour risques | 13 994.00 | 16 604.00 | | 13 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 994.00 | 16 604.00 | | 13 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 319.00 | 57 269.00 | | 67 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 116.00 | 31 768.00 | | 47 116.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 803.00 | 104 287.00 | | 314 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 632.00 | 646 384.00 | | 839 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 803.00 | 104 287.00 | | 114 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 600.00 | | 72 498.00 | 509 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 527.00 | | 1 500.00 | 33 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 041.00 | | 22 754.00 | 69 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 811.00 | | 48 244.00 | 396 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 514.00 | 38 391.00 | | 352 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 163.00 | 2 015.00 | | 31 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 128.00 | 7 628.00 | | 49 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 224.00 | 28 748.00 | | 272 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 604.00 | 13 994.00 | 16 604.00 | 16 604.00 |
6T Sur comptes clients | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 300.00 | 13 994.00 | 16 604.00 | 87 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 994.00 | 16 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 390.00 | 324 390.00 | | 324 390.00 |
VW T.V.A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 803.00 | 114 803.00 | 200 000.00 | 314 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |