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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 573.00 | 335 970.00 | 72 604.00 | 408 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 479.00 | 69 540.00 | 9 939.00 | 79 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 669.00 | 415 772.00 | 92 897.00 | 508 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 618.00 | 11 163.00 | 418 455.00 | 429 618.00 |
BZ Autres créances | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
CF Disponibilités | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 182.00 | 11 163.00 | 531 019.00 | 542 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 851.00 | 426 935.00 | 623 917.00 | 1 050 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 237 302.00 | 539 691.00 | | 237 302.00 |
DH Report à nouveau | | -13 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 896.00 | 60 827.00 | | 26 896.00 |
DL TOTAL (I) | 306 121.00 | 629 226.00 | | 306 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 574.00 | 12 882.00 | | 15 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 574.00 | 12 882.00 | | 15 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 69.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 286.00 | 167 500.00 | | 117 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 890.00 | 189 083.00 | | 176 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 957.00 | 70 453.00 | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 222.00 | 427 105.00 | | 302 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 917.00 | 1 069 212.00 | | 623 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 896.00 | | 1 122 896.00 | 1 122 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 896.00 | | 1 122 896.00 | 1 122 896.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 201.00 | 11 023.00 | | -5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 152.00 | 1 186 314.00 | | 1 128 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 256.00 | 1 125 487.00 | | 1 101 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 896.00 | 60 827.00 | | 26 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 423.00 | 41 246.00 | | 467 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 669.00 | | | 508 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 052.00 | | | 488 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 806.00 | 41 246.00 | | 446 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 138.00 | 30 634.00 | | 385 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 876.00 | 30 634.00 | | 374 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 882.00 | 2 692.00 | | 12 882.00 |
6T Sur comptes clients | 11 151.00 | 4 508.00 | 4 496.00 | 11 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 151.00 | 4 508.00 | 4 496.00 | 11 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 033.00 | 7 200.00 | 4 496.00 | 24 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 309.00 | 4 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 286.00 | 117 286.00 | | 117 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 420 290.00 | | | 420 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VB T. V. A. | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
VC Groupe et associés | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 736.00 | 527 736.00 | | 527 736.00 |
VW T.V.A. | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 222.00 | 302 222.00 | | 302 222.00 |