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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AH Fonds commercial | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 050.00 | 62 136.00 | 25 914.00 | 88 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 807.00 | 243 225.00 | 13 581.00 | 256 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 786.00 | 306 414.00 | 227 373.00 | 533 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BZ Autres créances | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CF Disponibilités | 272 464.00 | | 272 464.00 | 272 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 590.00 | | 345 590.00 | 345 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 377.00 | 306 414.00 | 572 963.00 | 879 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 578.00 | 287 150.00 | | 356 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 798.00 | 69 428.00 | | 71 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 792.00 | 7 836.00 | | 5 792.00 |
DL TOTAL (I) | 445 168.00 | 375 414.00 | | 445 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 841.00 | 18 881.00 | | 74 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 043.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 603.00 | 31 201.00 | | 22 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 091.00 | 66 663.00 | | 30 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 795.00 | 136 787.00 | | 127 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 963.00 | 512 201.00 | | 572 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 377.00 | 13 923.00 | | 63 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 805.00 | | 73 188.00 | 470 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 519.00 | 23 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 207.00 | 533 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 688.00 | 407 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 901.00 | | | 102 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 868.00 | | 67 992.00 | 344 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 036.00 | | 5 196.00 | 23 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 617.00 | 25 484.00 | 5 688.00 | 286 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 565.00 | 25 484.00 | 5 688.00 | 285 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 841.00 | 11 464.00 | 32 895.00 | 74 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 077.00 | 50 077.00 | 5 000.00 | 55 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 535.00 | 64 158.00 | 32 895.00 | 127 535.00 |