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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 014.00 | 19 656.00 | 1 357.00 | 21 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 252 989.00 | | 1 252 989.00 | 1 252 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 284.00 | | 149 284.00 | 149 284.00 |
AP Constructions | 11 217.00 | 7 323.00 | 3 894.00 | 11 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 158.00 | 203 616.00 | 212 542.00 | 416 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 639.00 | 230 594.00 | 1 649 045.00 | 1 879 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
BZ Autres créances | 1 998 675.00 | | 1 998 675.00 | 1 998 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 171.00 | | 890 171.00 | 890 171.00 |
CF Disponibilités | 883 652.00 | | 883 652.00 | 883 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 376.00 | | 3 882 376.00 | 3 882 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 015.00 | 230 594.00 | 5 531 420.00 | 5 762 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
CU Autres participations | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 842.00 | 297 925.00 | | 330 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 338.00 | 332 917.00 | | 217 338.00 |
DL TOTAL (I) | 568 179.00 | 650 842.00 | | 568 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 802.00 | 794 090.00 | | 664 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 435.00 | 7 953.00 | | 141 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 626.00 | 131 802.00 | | 148 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 443.00 | 425 519.00 | | 467 443.00 |
EA Autres dettes | 3 510 442.00 | 3 295 289.00 | | 3 510 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 493.00 | 44 971.00 | | 30 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 241.00 | 4 699 624.00 | | 4 963 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 420.00 | 5 350 466.00 | | 5 531 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 429 022.00 | 4 042 320.00 | | 4 429 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 435.00 | | | 141 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 058.00 | | 186 766.00 | 1 753 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 185.00 | 1 879 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | 1 423 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 347.00 | 427 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 648.00 | | 45 477.00 | 1 378 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 432.00 | | 141 289.00 | 345 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 683.00 | 60 527.00 | 46 615.00 | 216 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 380.00 | 4 115.00 | 838.00 | 16 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 303.00 | 56 412.00 | 45 777.00 | 200 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 626.00 | 148 626.00 | | 148 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 310.00 | 218 310.00 | | 218 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 770.00 | 146 770.00 | | 146 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510 442.00 | 3 510 442.00 | | 3 510 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
UX Autres créances clients | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
VB T. V. A. | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 802.00 | 130 583.00 | 474 196.00 | 664 802.00 |
VI Groupe et associés | 141 435.00 | 141 435.00 | | 141 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 482.00 | | | 128 482.00 |
VP Divers | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959 252.00 | 1 959 252.00 | | 1 959 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 180.00 | 2 107 480.00 | 27 700.00 | 2 135 180.00 |
VW T.V.A. | 92 370.00 | 92 370.00 | | 92 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963 241.00 | 4 429 022.00 | 474 196.00 | 4 963 241.00 |